ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۷۹,۲۷۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵,۹۷۳	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲,۸۹۷	۳۸.۳۹ %	۲۹۴,۱۵۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶۸۲,۷۷۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲,۸۳۹	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۵۷۴	۳۷.۸۷ %	۱۶۸,۸۳۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۷۵۴,۷۶۵	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹,۱۴۷	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۵۷۴	۳۷.۸۹ %	۱۰۴,۳۳۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۷۵۴,۷۶۵	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۷,۶۰۵	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۵۷۴	۳۷.۹ %	۱۰۳,۰۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۷۵۴,۷۶۵	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۶,۰۶۵	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۵۷۴	۳۷.۹۱ %	۱۰۱,۶۹۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۷۵۴,۷۶۵	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۴,۵۲۷	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۵۷۴	۳۷.۹۲ %	۱۰۰,۳۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۸۲۳,۶۴۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱,۸۴۴	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۵۷۴	۳۷.۹۸ %	۳۷,۶۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۴۷,۱۲۶	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۳,۲۸۵	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۵۷۴	۳۸ %	۳۶,۳۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۸۵۲,۸۱۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۴,۲۹۵	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴,۹۸۶	۳۹.۵ %	۳۸,۱۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۸۶۱,۸۲۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۰,۵۳۴	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۵۹۲,۶۷۴	۳۹.۰۷ %	۸۸,۹۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...174 »