ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۳۷۰,۳۹۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۷۶۳	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۱۷۸	۲۸.۳۷ %	۲۶,۷۶۳	۰.۳۴ %	۲۴۴,۱۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۳۷۰,۳۹۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۶۰۴	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۰۷۱	۲۸.۳۵ %	۲۷,۶۷۸	۰.۳۵ %	۲۴۴,۱۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۷۷,۲۴۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹,۸۱۴	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۰۷۸	۳۰.۰۱ %	۲۶,۳۰۲	۰.۳۲ %	۲۴۲,۶۶۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۸۲,۷۰۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۰۲۵	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۰۳۷	۳۱.۶۹ %	۲۰,۷۵۲	۰.۲۵ %	۲۳۸,۸۰۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۳۶۵,۲۴۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۳۵۸	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۵۹۰	۳۳.۸۴ %	۲۳,۵۴۱	۰.۲۷ %	۲۲۹,۵۶۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۳۶۱,۵۸۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۳۲۳	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۱۵۴	۳۴.۲۶ %	۲۵,۰۹۱	۰.۲۹ %	۲۰۳,۰۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۳۵۲,۶۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۷۸۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴,۷۴۵	۳۸.۱۶ %	۲۶,۴۴۹	۰.۲۹ %	۲۱۵,۶۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۳۵۲,۶۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۶۱۸	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴,۷۴۵	۳۸.۱۷ %	۲۴,۶۶۵	۰.۲۷ %	۲۱۵,۶۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۳۵۲,۶۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۴۵۱	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۰۰۶	۳۸.۰۸ %	۳۱,۵۵۴	۰.۳۴ %	۲۱۵,۶۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...174 »