ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۴۲۱,۰۰۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۱۷۴	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲,۵۴۶	۶۲.۶۸ %	۳۶,۸۹۱	۰.۳۹ %	۹,۶۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴۲۹,۹۸۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۵۹۹	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۵۶۹,۱۲۶	۶۴.۸۵ %	۳۲,۵۳۹	۰.۳۲ %	۹,۵۸۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴۴۵,۵۱۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۵,۲۷۴	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۴۷۸,۰۲۲	۶۴.۴ %	۴۰,۳۱۲	۰.۴ %	۹,۳۴۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۴۴۵,۵۱۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴,۶۷۸	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۶,۴۷۶,۶۳۹	۶۴.۴۲ %	۳۸,۲۲۳	۰.۳۸ %	۹,۳۴۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۴۵,۵۱۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴,۰۸۴	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۹,۷۲۰	۶۴.۳۷ %	۴۱,۹۶۹	۰.۴۲ %	۹,۳۴۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۵۴,۵۶۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۶۲۵	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶,۴۰۲	۵۳.۸۸ %	۱,۰۸۱,۰۲۲	۱۰.۷۷ %	۹,۳۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۴۴۸,۵۴۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۲۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸,۳۴۰	۵۷.۵۳ %	۴۲,۴۴۹	۰.۳۹ %	۹,۳۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۴۵۰,۲۸۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۴۳۷	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۷۹۰,۸۷۰	۶۱.۷۹ %	۳۹,۳۸۴	۰.۴۲ %	۹,۴۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴۴۷,۴۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۰۴۲	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۶۳۷,۵۲۳	۶۱.۲۱ %	۳۷,۳۹۵	۰.۴۱ %	۹,۴۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...174 »