ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴۰۳,۱۰۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۲۱۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۵۶,۳۱۵	۶۳.۶ %	۶۱,۸۱۶	۰.۶۴ %	۹,۹۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۴۰۹,۳۲۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۱۰۹	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۸۵۵	۶۴.۲۶ %	۵۷,۴۰۹	۰.۵۸ %	۹,۹۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۴۰۹,۳۲۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۳۵۱	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۸۵۵	۶۴.۲۹ %	۵۳,۷۶۸	۰.۵۵ %	۹,۹۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۴۰۹,۳۲۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۵۹۴	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۸۵۵	۶۴.۳۲ %	۵۰,۱۰۵	۰.۵۱ %	۹,۹۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۰۹,۳۲۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰,۸۱۹	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۸۵۵	۶۴.۳۵ %	۴۶,۴۴۶	۰.۴۷ %	۹,۹۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۴۰۹,۳۲۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۲,۱۶۸	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۳۰۴,۵۸۵	۶۴.۱۳ %	۴۴,۵۷۸	۰.۴۵ %	۹,۹۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۰۰,۸۸۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۸۵۳	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۵۲۱	۶۴.۵۱ %	۴۲,۸۳۷	۰.۴۳ %	۹,۹۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۵,۱۷۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۰۷۴	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۴۸۹,۵۵۲	۶۴.۹۱ %	۴۳,۲۳۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۳۵,۹۵۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۰۲۹	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۴۷۸,۰۲۴	۶۵.۲۹ %	۵۰,۹۹۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...174 »