ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۷۲۴,۷۶۳	۱۰.۸۴ %	۳۷,۴۸۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۲,۰۷۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۵۶۹	۴۴.۱۲ %	۷۴,۲۵۹	۱.۱۱ %	۶۶,۶۰۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۷۵۴,۴۲۵	۱۱.۴۴ %	۳۸,۹۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۰۰۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۰۴۱	۴۲.۷۴ %	۹۴,۹۳۳	۱.۴۴ %	۶۷,۵۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۷۵۶,۱۶۵	۱۱.۷۹ %	۳۹,۲۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۵۰۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۲۶ %	۸۸,۵۶۲	۱.۳۸ %	۷۲,۰۷۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۷۴۳,۸۳۲	۱۱.۶۳ %	۳۸,۳۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۵۸۵	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۳۸ %	۷۲,۱۷۶	۱.۱۳ %	۸۵,۲۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۷۴۳,۸۳۲	۱۱.۶۴ %	۳۸,۳۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۰۸۹	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۴ %	۷۰,۷۰۱	۱.۱۱ %	۸۵,۲۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۷۴۳,۸۳۲	۱۱.۶۴ %	۳۸,۳۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۹۲	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۴ %	۷۰,۰۹۵	۱.۱ %	۸۵,۲۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۷۳۴,۱۸۸	۱۰.۷۱ %	۳۶,۷۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۴۷۷	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۶۳۲	۴۵.۳۸ %	۸۳,۸۷۳	۱.۲۲ %	۸۲,۶۹۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۷۴۵,۳۸۸	۱۰.۸۶ %	۳۸,۸۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۲۹۷	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۶۳۲	۴۵.۳۲ %	۸۲,۱۰۷	۱.۲ %	۸۳,۳۰۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۷۳۱,۰۰۰	۱۰.۶۷ %	۳۷,۰۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۸۲۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۱۵۷	۴۵.۴۲ %	۸۰,۸۱۹	۱.۱۸ %	۸۴,۱۵۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...177 »