لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/28 | 10,087 | 10,069 | 10,048 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,528,907,212,671 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/27 | 10,052 | 10,034 | 10,013 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,485,722,356,322 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/26 | 10,046 | 10,028 | 10,007 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,478,146,090,438 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/25 | 10,053 | 10,035 | 10,014 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,486,420,087,098 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/24 | 10,070 | 10,052 | 10,031 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,507,922,723,213 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/23 | 10,063 | 10,045 | 10,024 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,499,396,368,329 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/22 | 10,056 | 10,038 | 10,017 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,490,864,929,568 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/21 | 10,050 | 10,032 | 10,011 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,482,347,725,625 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/20 | 10,018 | 10,000 | 9,979 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 1,700,000 | 7,702,764,000 | 1,244,300,000 | 12,443,200,383,133 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/19 | 10,043 | 10,025 | 10,004 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 300,000 | 7,701,064,000 | 1,246,000,000 | 12,491,295,136,988 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/18 | 10,041 | 10,023 | 10,002 | -21 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,700,764,000 | 1,246,300,000 | 12,491,586,581,067 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/17 | 10,032 | 10,014 | 9,957 | -57 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,700,764,000 | 1,246,300,000 | 12,480,398,889,724 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/16 | 10,025 | 10,007 | 9,950 | -57 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,700,764,000 | 1,246,300,000 | 12,471,652,540,362 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/15 | 10,018 | 10,000 | 9,943 | -57 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,700,764,000 | 1,246,300,000 | 12,462,906,544,151 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/15 | 10,270 | 10,252 | 10,195 | -57 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,700,764,000 | 1,246,300,000 | 12,776,974,144,151 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/14 | 10,136 | 10,118 | 10,188 | 70 | 0 | 8,942,064,000 | 3,800,000 | 7,700,764,000 | 1,246,300,000 | 12,610,337,023,727 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/13 | 10,110 | 10,092 | 10,161 | 69 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,696,964,000 | 1,250,100,000 | 12,616,384,924,989 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/12 | 10,076 | 10,059 | 10,128 | 69 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,696,964,000 | 1,250,100,000 | 12,575,247,624,635 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/11 | 10,041 | 10,024 | 10,092 | 68 | 0 | 8,942,064,000 | 800,000 | 7,696,964,000 | 1,250,100,000 | 12,531,249,693,819 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/11/10 | 10,060 | 10,042 | 10,109 | 67 | 0 | 8,942,064,000 | 0 | 7,696,164,000 | 1,250,900,000 | 12,562,067,803,510 |