لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/05/05 | 10,133 | 10,122 | 10,087 | -35 | 0 | 6,911,700,000 | 0 | 4,527,000,000 | 2,389,700,000 | 24,187,911,163,858 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/05/04 | 10,128 | 10,116 | 10,082 | -34 | 0 | 6,911,700,000 | 0 | 4,527,000,000 | 2,389,700,000 | 24,174,580,421,655 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/05/03 | 10,122 | 10,111 | 10,077 | -34 | 0 | 6,911,700,000 | 4,100,000 | 4,527,000,000 | 2,389,700,000 | 24,161,316,090,309 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/05/02 | 10,115 | 10,103 | 10,032 | -71 | 0 | 6,911,700,000 | 9,500,000 | 4,522,900,000 | 2,393,800,000 | 24,185,037,015,960 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/05/01 | 10,110 | 10,098 | 10,028 | -70 | 0 | 6,911,700,000 | 51,700,000 | 4,513,400,000 | 2,403,300,000 | 24,269,117,522,886 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/31 | 10,105 | 10,093 | 10,025 | -68 | 0 | 6,911,700,000 | 28,500,000 | 4,461,700,000 | 2,455,000,000 | 24,779,351,189,877 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/30 | 10,109 | 10,098 | 10,031 | -67 | 10,700,000 | 6,911,700,000 | 21,200,000 | 4,433,200,000 | 2,483,500,000 | 25,077,701,475,551 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/29 | 10,106 | 10,094 | 10,029 | -65 | 0 | 6,901,000,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,494,000,000 | 25,175,325,528,899 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/28 | 10,100 | 10,089 | 10,024 | -65 | 0 | 6,901,000,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,494,000,000 | 25,161,154,658,701 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/27 | 10,094 | 10,083 | 10,019 | -64 | 0 | 6,901,000,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,494,000,000 | 25,146,999,691,561 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/26 | 10,091 | 10,080 | 10,016 | -64 | 0 | 6,901,000,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,494,000,000 | 25,138,630,292,254 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/25 | 10,085 | 10,074 | 10,011 | -63 | 0 | 6,901,000,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,494,000,000 | 25,124,640,100,945 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/24 | 10,080 | 10,068 | 10,006 | -62 | 13,700,000 | 6,901,000,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,494,000,000 | 25,110,799,259,722 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/23 | 10,074 | 10,063 | 10,001 | -62 | 17,500,000 | 6,887,300,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,480,300,000 | 24,958,532,126,798 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/22 | 10,065 | 10,053 | 9,991 | -62 | 0 | 6,869,800,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,462,800,000 | 24,758,964,459,648 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/21 | 10,059 | 10,048 | 9,986 | -62 | 0 | 6,869,800,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,462,800,000 | 24,745,491,937,559 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/20 | 10,054 | 10,042 | 9,982 | -60 | 43,000,000 | 6,869,800,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,462,800,000 | 24,732,029,652,548 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/19 | 10,049 | 10,037 | 9,976 | -61 | 95,800,000 | 6,826,800,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,419,800,000 | 24,288,513,046,348 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/18 | 10,025 | 10,013 | 9,966 | -47 | 19,600,000 | 6,731,000,000 | 0 | 4,412,000,000 | 2,324,000,000 | 23,269,163,505,061 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/17 | 10,024 | 10,011 | 9,964 | -47 | 99,000,000 | 6,711,400,000 | 32,000,000 | 4,412,000,000 | 2,304,400,000 | 23,069,376,862,934 |