لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/29 | 10,092 | 10,080 | 9,739 | -341 | 0 | 7,364,064,000 | 0 | 5,962,064,000 | 1,407,000,000 | 14,182,347,497,348 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/28 | 10,095 | 10,082 | 9,775 | -307 | 18,000,000 | 7,364,064,000 | 1,500,000 | 5,962,064,000 | 1,407,000,000 | 14,185,548,035,983 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/27 | 10,088 | 10,075 | 9,807 | -268 | 0 | 7,346,064,000 | 200,000 | 5,960,564,000 | 1,390,500,000 | 14,009,724,745,422 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/26 | 10,083 | 10,071 | 9,791 | -280 | 0 | 7,346,064,000 | 14,300,000 | 5,960,364,000 | 1,390,700,000 | 14,005,378,686,225 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/25 | 10,073 | 10,061 | 9,783 | -278 | 0 | 7,346,064,000 | 0 | 5,946,064,000 | 1,405,000,000 | 14,135,169,067,355 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/24 | 10,068 | 10,056 | 9,779 | -277 | 0 | 7,346,064,000 | 0 | 5,946,064,000 | 1,405,000,000 | 14,128,505,259,175 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/23 | 10,063 | 10,051 | 9,774 | -277 | 0 | 7,346,064,000 | 0 | 5,946,064,000 | 1,405,000,000 | 14,121,756,042,818 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/22 | 10,056 | 10,044 | 9,762 | -282 | 0 | 7,346,064,000 | 48,400,000 | 5,946,064,000 | 1,405,000,000 | 14,112,311,682,114 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/21 | 10,051 | 10,039 | 9,766 | -273 | 0 | 7,346,064,000 | 15,300,000 | 5,897,664,000 | 1,453,400,000 | 14,590,595,337,298 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/20 | 10,039 | 10,028 | 9,755 | -273 | 0 | 7,346,064,000 | 66,500,000 | 5,882,364,000 | 1,468,700,000 | 14,727,626,268,752 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/19 | 10,032 | 10,021 | 9,760 | -261 | 300,000 | 7,346,064,000 | 21,000,000 | 5,815,864,000 | 1,535,200,000 | 15,383,997,924,171 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/18 | 10,026 | 10,015 | 9,758 | -257 | 0 | 7,345,764,000 | 0 | 5,794,864,000 | 1,555,900,000 | 15,582,955,243,597 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/17 | 10,021 | 10,011 | 9,754 | -257 | 0 | 7,345,764,000 | 0 | 5,794,864,000 | 1,555,900,000 | 15,575,500,144,097 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/16 | 10,017 | 10,006 | 9,749 | -257 | 0 | 7,345,764,000 | 0 | 5,794,864,000 | 1,555,900,000 | 15,568,016,713,540 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/15 | 10,011 | 10,000 | 9,743 | -257 | 17,000,000 | 7,345,764,000 | 11,800,000 | 5,794,864,000 | 1,555,900,000 | 15,559,000,328,786 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/15 | 10,229 | 10,218 | 9,961 | -257 | 17,000,000 | 7,345,764,000 | 11,800,000 | 5,794,864,000 | 1,555,900,000 | 15,898,186,528,786 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/14 | 10,177 | 10,166 | 9,947 | -219 | 0 | 7,328,764,000 | 0 | 5,783,064,000 | 1,550,700,000 | 15,764,275,492,212 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/13 | 10,156 | 10,145 | 9,940 | -205 | 0 | 7,328,764,000 | 20,700,000 | 5,783,064,000 | 1,550,700,000 | 15,732,488,625,855 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/12 | 10,143 | 10,132 | 9,930 | -202 | 19,900,000 | 7,328,764,000 | 0 | 5,762,364,000 | 1,571,400,000 | 15,921,989,480,977 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/08/11 | 10,138 | 10,127 | 9,922 | -205 | 0 | 7,308,864,000 | 0 | 5,762,364,000 | 1,551,500,000 | 15,712,732,298,308 |