لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/09 | 10,227 | 10,219 | 10,382 | 163 | 0 | 9,001,164,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,186,335,208,171 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/08 | 10,221 | 10,213 | 10,375 | 162 | 0 | 9,001,164,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,179,655,496,489 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/07 | 10,213 | 10,205 | 10,367 | 162 | 0 | 9,001,164,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,171,033,299,023 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/06 | 10,202 | 10,193 | 10,353 | 160 | 0 | 9,001,164,000 | 5,900,000 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,158,329,957,643 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/05 | 10,193 | 10,184 | 10,340 | 156 | 0 | 9,001,164,000 | 5,400,000 | 7,905,564,000 | 1,100,600,000 | 11,208,406,194,578 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/04 | 10,183 | 10,175 | 10,322 | 147 | 0 | 9,001,164,000 | 5,000,000 | 7,900,164,000 | 1,106,000,000 | 11,253,298,302,263 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/03 | 10,175 | 10,166 | 10,314 | 148 | 14,800,000 | 9,001,164,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,111,000,000 | 11,294,874,486,531 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/02 | 10,164 | 10,155 | 10,310 | 155 | 0 | 8,986,364,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,132,235,864,223 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/01 | 10,158 | 10,149 | 10,303 | 154 | 0 | 8,986,364,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,125,601,436,944 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/31 | 10,152 | 10,143 | 10,295 | 152 | 0 | 8,986,364,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,118,973,757,542 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/30 | 10,140 | 10,132 | 10,287 | 155 | 1,300,000 | 8,986,364,000 | 2,600,000 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,106,163,730,336 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/29 | 10,132 | 10,123 | 10,293 | 170 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,109,895,619,157 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/28 | 10,122 | 10,113 | 10,273 | 160 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,099,397,117,652 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/27 | 10,114 | 10,105 | 10,263 | 158 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,090,468,082,356 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/26 | 10,105 | 10,097 | 10,256 | 159 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,081,065,470,266 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/25 | 10,099 | 10,091 | 10,249 | 158 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,074,496,967,210 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/24 | 10,093 | 10,085 | 10,241 | 156 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,067,935,130,012 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/23 | 10,079 | 10,070 | 10,232 | 162 | 0 | 8,985,064,000 | 900,000 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,052,253,394,055 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/22 | 10,071 | 10,062 | 10,217 | 155 | 0 | 8,985,064,000 | 7,800,000 | 7,891,664,000 | 1,098,400,000 | 11,052,046,455,023 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/21 | 10,062 | 10,053 | 10,260 | 207 | 8,800,000 | 8,985,064,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,106,200,000 | 11,120,503,586,445 |