لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/13 | 10,248 | 10,231 | 10,342 | 111 | 0 | 8,928,264,000 | 0 | 7,593,864,000 | 1,339,400,000 | 13,703,190,786,949 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/12 | 10,242 | 10,225 | 10,335 | 110 | 0 | 8,928,264,000 | 0 | 7,593,864,000 | 1,339,400,000 | 13,695,322,659,920 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/11 | 10,236 | 10,219 | 10,328 | 109 | 0 | 8,928,264,000 | 0 | 7,593,864,000 | 1,339,400,000 | 13,687,463,206,980 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/10 | 10,230 | 10,213 | 10,320 | 107 | 3,000,000 | 8,928,264,000 | 0 | 7,593,864,000 | 1,339,400,000 | 13,679,638,525,706 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/09 | 10,216 | 10,199 | 10,286 | 87 | 5,000,000 | 8,925,264,000 | 0 | 7,593,864,000 | 1,336,400,000 | 13,629,958,822,086 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/08 | 10,206 | 10,189 | 10,311 | 122 | 0 | 8,920,264,000 | 62,900,000 | 7,593,864,000 | 1,331,400,000 | 13,565,814,775,469 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/07 | 10,197 | 10,181 | 10,339 | 158 | 0 | 8,920,264,000 | 0 | 7,530,964,000 | 1,394,300,000 | 14,194,979,941,802 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/06 | 10,189 | 10,172 | 10,327 | 155 | 0 | 8,920,264,000 | 0 | 7,530,964,000 | 1,394,300,000 | 14,182,907,997,247 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/05 | 10,181 | 10,164 | 10,309 | 145 | 0 | 8,920,264,000 | 0 | 7,530,964,000 | 1,394,300,000 | 14,172,165,068,757 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/04 | 10,175 | 10,159 | 10,302 | 143 | 0 | 8,920,264,000 | 0 | 7,530,964,000 | 1,394,300,000 | 14,164,126,265,137 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/03 | 10,169 | 10,153 | 10,295 | 142 | 22,600,000 | 8,920,264,000 | 0 | 7,530,964,000 | 1,394,300,000 | 14,156,093,550,594 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/02 | 10,157 | 10,139 | 10,258 | 119 | 0 | 8,897,664,000 | 0 | 7,530,964,000 | 1,371,700,000 | 13,908,067,634,287 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/10/01 | 10,149 | 10,131 | 10,234 | 103 | 0 | 8,897,664,000 | 12,600,000 | 7,530,964,000 | 1,371,700,000 | 13,896,640,470,617 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/09/30 | 10,140 | 10,123 | 10,230 | 107 | 0 | 8,897,664,000 | 6,700,000 | 7,518,364,000 | 1,384,300,000 | 14,012,828,346,741 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/09/29 | 10,132 | 10,115 | 10,235 | 120 | 0 | 8,897,664,000 | 0 | 7,511,664,000 | 1,391,000,000 | 14,069,466,438,437 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/09/28 | 10,126 | 10,108 | 10,207 | 99 | 0 | 8,897,664,000 | 0 | 7,511,664,000 | 1,391,000,000 | 14,060,476,872,326 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/09/27 | 10,121 | 10,103 | 10,200 | 97 | 0 | 8,897,664,000 | 0 | 7,511,664,000 | 1,391,000,000 | 14,052,729,138,515 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/09/26 | 10,115 | 10,097 | 10,193 | 96 | 9,000,000 | 8,897,664,000 | 0 | 7,511,664,000 | 1,391,000,000 | 14,045,231,583,260 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/09/25 | 10,099 | 10,081 | 10,157 | 76 | 0 | 8,888,664,000 | 9,400,000 | 7,511,664,000 | 1,382,000,000 | 13,932,149,103,744 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/09/24 | 10,095 | 10,077 | 10,164 | 87 | 0 | 8,888,664,000 | 1,700,000 | 7,502,264,000 | 1,391,400,000 | 14,021,083,986,736 |