صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/27 10,073 10,060 9,798 -262 0 7,748,164,000 1,100,000 6,681,064,000 1,072,100,000 10,784,796,214,760
2 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/26 10,074 10,060 9,825 -235 0 7,748,164,000 0 6,679,964,000 1,073,200,000 10,796,551,859,012
3 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/25 10,069 10,056 9,821 -235 0 7,748,164,000 0 6,679,964,000 1,073,200,000 10,791,635,181,447
4 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/24 10,064 10,051 9,816 -235 0 7,748,164,000 0 6,679,964,000 1,073,200,000 10,786,727,606,339
5 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/23 10,060 10,046 9,812 -234 0 7,748,164,000 18,800,000 6,679,964,000 1,073,200,000 10,781,826,867,697
6 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/22 10,053 10,039 9,832 -207 0 7,748,164,000 0 6,661,164,000 1,092,000,000 10,962,811,194,190
7 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/21 10,048 10,035 9,828 -207 0 7,748,164,000 0 6,661,164,000 1,092,000,000 10,957,867,430,788
8 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/20 10,048 10,034 9,848 -186 0 7,748,164,000 0 6,661,164,000 1,092,000,000 10,957,442,510,961
9 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/19 10,043 10,030 9,844 -186 0 7,748,164,000 0 6,661,164,000 1,092,000,000 10,952,515,138,340
10 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/18 10,039 10,025 9,839 -186 0 7,748,164,000 0 6,661,164,000 1,092,000,000 10,947,591,403,538
11 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/17 10,034 10,021 9,835 -186 0 7,748,164,000 0 6,661,164,000 1,092,000,000 10,942,677,925,778
12 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/16 10,013 10,000 9,814 -186 0 7,748,164,000 2,600,000 6,661,164,000 1,092,000,000 10,919,571,303,691
13 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/15 10,013 10,000 9,803 -197 0 7,748,164,000 0 6,658,564,000 1,094,600,000 10,945,703,241,300
14 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/15 10,013 10,000 9,803 -197 0 7,748,164,000 0 6,658,564,000 1,094,600,000 10,945,703,241,300
15 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/14 10,211 10,197 9,771 -426 0 7,748,164,000 400,000 6,658,564,000 1,094,600,000 11,161,910,682,699
16 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/13 10,231 10,217 9,780 -437 0 7,748,164,000 400,000 6,658,164,000 1,095,000,000 11,188,147,084,661
17 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/12 10,208 10,195 9,758 -437 0 7,748,164,000 0 6,657,764,000 1,095,400,000 11,167,130,266,978
18 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/11 10,203 10,190 9,754 -436 0 7,748,164,000 0 6,657,764,000 1,095,400,000 11,162,073,017,009
19 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/10 10,199 10,185 9,749 -436 0 7,748,164,000 600,000 6,657,764,000 1,095,400,000 11,157,057,846,864
20 صندوق اعتماد هامرز 1403/11/09 10,186 10,173 9,738 -435 0 7,748,164,000 0 6,657,164,000 1,096,000,000 11,149,513,408,650