لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/25 | 9,751 | 9,739 | 9,652 | -87 | 0 | 8,054,064,000 | 7,800,000 | 7,058,364,000 | 1,000,700,000 | 9,745,455,023,118 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/24 | 9,743 | 9,731 | 9,645 | -86 | 0 | 8,054,064,000 | 0 | 7,050,564,000 | 1,008,500,000 | 9,813,241,646,950 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/23 | 9,745 | 9,732 | 9,646 | -86 | 0 | 8,054,064,000 | 1,900,000 | 7,050,564,000 | 1,008,500,000 | 9,814,762,948,689 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/22 | 9,720 | 9,708 | 9,622 | -86 | 20,900,000 | 8,054,064,000 | 0 | 7,048,664,000 | 1,010,400,000 | 9,808,653,378,444 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/21 | 9,741 | 9,728 | 9,641 | -87 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,625,879,203,641 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/20 | 9,736 | 9,723 | 9,636 | -87 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,621,092,158,093 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/19 | 9,731 | 9,718 | 9,631 | -87 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,616,310,632,892 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/18 | 9,726 | 9,713 | 9,626 | -87 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,611,436,168,375 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/17 | 9,717 | 9,704 | 9,616 | -88 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,601,892,711,941 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/16 | 9,675 | 9,662 | 9,575 | -87 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,560,804,411,471 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/15 | 10,013 | 10,000 | 9,537 | -463 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,557,133,149,766 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/15 | 10,262 | 10,249 | 9,786 | -463 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 10,141,386,924,101 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/14 | 9,915 | 9,902 | 9,815 | -87 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,798,330,497,318 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/13 | 9,910 | 9,898 | 9,810 | -88 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,793,657,311,126 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/12 | 9,905 | 9,893 | 9,805 | -88 | 0 | 8,033,164,000 | 30,800,000 | 7,048,664,000 | 989,500,000 | 9,788,922,305,521 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/11 | 9,896 | 9,884 | 9,799 | -85 | 0 | 8,033,164,000 | 530,000 | 7,017,864,000 | 1,020,300,000 | 10,084,659,821,371 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/10 | 9,864 | 9,852 | 9,767 | -85 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,017,334,000 | 1,020,830,000 | 10,056,714,274,786 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/09 | 9,859 | 9,847 | 9,762 | -85 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,017,334,000 | 1,020,830,000 | 10,051,816,754,017 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/08 | 9,822 | 9,810 | 9,726 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 6,000,000 | 7,017,334,000 | 1,020,830,000 | 10,014,716,377,020 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/07 | 9,843 | 9,831 | 9,747 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,011,334,000 | 1,026,830,000 | 10,094,592,742,704 |