لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/09 | 10,146 | 10,133 | 9,773 | -360 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,766,093,681,287 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/08 | 10,140 | 10,128 | 9,777 | -351 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,760,555,936,444 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/07 | 10,135 | 10,122 | 9,772 | -350 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,755,107,306,716 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/06 | 10,130 | 10,117 | 9,767 | -350 | 5,200,000 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,749,628,562,789 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/05 | 10,118 | 10,105 | 9,750 | -355 | 5,000,000 | 7,867,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,057,300,000 | 10,683,790,103,526 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/04 | 10,104 | 10,091 | 9,724 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,619,082,778,752 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/03 | 10,099 | 10,086 | 9,719 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,613,850,561,076 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/02 | 10,094 | 10,081 | 9,714 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,608,483,675,345 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/01 | 10,089 | 10,076 | 9,709 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,603,124,185,427 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/30 | 10,084 | 10,071 | 9,704 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,597,772,036,204 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/29 | 10,079 | 10,066 | 9,699 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,592,290,895,419 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/28 | 10,074 | 10,061 | 9,694 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 1,600,000 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,586,953,997,611 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/27 | 10,050 | 10,037 | 9,687 | -350 | 0 | 7,862,164,000 | 66,100,000 | 6,813,264,000 | 1,053,900,000 | 10,578,075,152,078 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/26 | 10,044 | 10,032 | 9,711 | -321 | 0 | 7,862,164,000 | 16,800,000 | 6,747,164,000 | 1,120,000,000 | 11,235,911,039,392 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/25 | 10,061 | 10,049 | 9,701 | -348 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,730,364,000 | 1,136,800,000 | 11,423,707,190,054 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/24 | 10,042 | 10,030 | 9,668 | -362 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,730,364,000 | 1,136,800,000 | 11,402,199,348,070 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/23 | 10,038 | 10,025 | 9,664 | -361 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,730,364,000 | 1,136,800,000 | 11,396,755,911,254 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/22 | 10,023 | 10,011 | 9,659 | -352 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,730,364,000 | 1,136,800,000 | 11,379,984,021,816 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/21 | 10,033 | 10,021 | 9,670 | -351 | 30,000,000 | 7,862,164,000 | 8,100,000 | 6,730,364,000 | 1,136,800,000 | 11,391,470,055,352 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/20 | 10,032 | 10,020 | 9,696 | -324 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,722,264,000 | 1,114,900,000 | 11,171,269,792,367 |