لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/11 | 9,896 | 9,884 | 9,799 | -85 | 0 | 8,033,164,000 | 530,000 | 7,017,864,000 | 1,020,300,000 | 10,084,659,821,371 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/10 | 9,864 | 9,852 | 9,767 | -85 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,017,334,000 | 1,020,830,000 | 10,056,714,274,786 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/09 | 9,859 | 9,847 | 9,762 | -85 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,017,334,000 | 1,020,830,000 | 10,051,816,754,017 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/08 | 9,822 | 9,810 | 9,726 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 6,000,000 | 7,017,334,000 | 1,020,830,000 | 10,014,716,377,020 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/07 | 9,843 | 9,831 | 9,747 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,011,334,000 | 1,026,830,000 | 10,094,592,742,704 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/06 | 9,838 | 9,826 | 9,742 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,011,334,000 | 1,026,830,000 | 10,089,698,865,830 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/05 | 9,833 | 9,821 | 9,737 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,011,334,000 | 1,026,830,000 | 10,084,810,748,931 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/04 | 9,819 | 9,807 | 9,723 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 3,570,000 | 7,011,334,000 | 1,026,830,000 | 10,069,684,015,110 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/03 | 9,808 | 9,796 | 9,712 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 3,600,000 | 7,007,764,000 | 1,030,400,000 | 10,093,651,859,545 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/02 | 9,836 | 9,824 | 9,741 | -83 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,004,164,000 | 1,034,000,000 | 10,158,377,670,153 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/06/01 | 9,832 | 9,820 | 9,736 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 2,200,000 | 7,004,164,000 | 1,034,000,000 | 10,153,419,944,074 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/31 | 9,834 | 9,822 | 9,738 | -84 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,001,964,000 | 1,036,200,000 | 10,177,101,722,113 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/30 | 9,828 | 9,816 | 9,733 | -83 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,001,964,000 | 1,036,200,000 | 10,171,475,685,778 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/29 | 9,823 | 9,811 | 9,728 | -83 | 0 | 8,033,164,000 | 0 | 7,001,964,000 | 1,036,200,000 | 10,166,520,476,701 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/28 | 9,825 | 9,812 | 9,729 | -83 | 2,100,000 | 8,033,164,000 | 0 | 7,001,964,000 | 1,036,200,000 | 10,167,659,817,798 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/27 | 9,835 | 9,822 | 9,739 | -83 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 7,001,964,000 | 1,034,100,000 | 10,157,315,805,754 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/26 | 9,842 | 9,830 | 9,747 | -83 | 0 | 8,031,064,000 | 200,000 | 7,001,964,000 | 1,034,100,000 | 10,164,955,484,192 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/25 | 9,809 | 9,797 | 9,713 | -84 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 7,001,764,000 | 1,034,300,000 | 10,132,637,258,691 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/24 | 9,802 | 9,790 | 9,707 | -83 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 7,001,764,000 | 1,034,300,000 | 10,125,704,144,281 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/05/23 | 9,797 | 9,785 | 9,702 | -83 | 0 | 8,031,064,000 | 0 | 7,001,764,000 | 1,034,300,000 | 10,120,770,147,864 |