لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/10 | 9,786 | 9,773 | 9,783 | 10 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,370,203,540,210 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/09 | 9,819 | 9,805 | 9,816 | 11 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,404,519,823,526 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/08 | 10,113 | 10,099 | 9,864 | -235 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,716,468,278,527 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/07 | 10,093 | 10,079 | 9,903 | -176 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,695,049,321,220 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/06 | 10,075 | 10,060 | 9,957 | -103 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,675,076,110,668 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/05 | 10,070 | 10,056 | 9,952 | -104 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,669,911,501,916 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/04 | 10,065 | 10,051 | 9,947 | -104 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,664,754,651,876 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/03 | 10,053 | 10,038 | 9,935 | -103 | 0 | 8,013,064,000 | 3,700,000 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,651,469,110,355 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/02 | 10,034 | 10,020 | 9,917 | -103 | 0 | 8,013,064,000 | 9,000,000 | 6,953,264,000 | 1,064,800,000 | 10,669,362,722,507 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/01 | 10,022 | 10,008 | 9,906 | -102 | 0 | 8,013,064,000 | 21,100,000 | 6,944,264,000 | 1,073,800,000 | 10,746,507,650,912 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/31 | 10,050 | 10,036 | 9,936 | -100 | 0 | 8,013,064,000 | 45,000,000 | 6,923,164,000 | 1,094,900,000 | 10,988,597,960,981 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/30 | 10,046 | 10,033 | 9,937 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,436,474,939,573 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/29 | 10,042 | 10,028 | 9,932 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,431,129,311,779 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/28 | 10,037 | 10,024 | 9,927 | -97 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,425,790,209,310 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/27 | 10,032 | 10,019 | 9,923 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,420,457,618,354 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/26 | 10,028 | 10,014 | 9,918 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,415,131,527,680 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/25 | 10,023 | 10,009 | 9,913 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,409,811,928,384 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/24 | 10,064 | 10,050 | 9,909 | -141 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,456,445,662,609 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/23 | 10,060 | 10,046 | 9,904 | -142 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,451,139,358,934 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/22 | 10,055 | 10,041 | 9,899 | -142 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,445,821,792,415 |