لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/20 | 10,061 | 10,047 | 9,888 | -159 | 500,000 | 7,963,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,089,900,000 | 10,949,686,021,941 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/19 | 10,001 | 9,988 | 9,829 | -159 | 5,000,000 | 7,962,564,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,089,400,000 | 10,880,460,396,741 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/18 | 10,023 | 10,009 | 9,850 | -159 | 8,300,000 | 7,957,564,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,084,400,000 | 10,853,767,550,387 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/17 | 10,000 | 9,986 | 9,826 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,746,384,367,502 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/16 | 10,019 | 10,005 | 9,845 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,766,435,875,086 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/15 | 10,014 | 10,000 | 9,840 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,760,979,237,982 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/15 | 10,263 | 10,249 | 10,089 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 11,028,928,137,982 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/14 | 10,231 | 10,217 | 10,084 | -133 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,994,577,450,775 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/13 | 10,198 | 10,184 | 10,079 | -105 | 2,000,000 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,958,817,872,140 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/12 | 10,165 | 10,151 | 10,090 | -61 | 17,000,000 | 7,947,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,074,100,000 | 10,903,265,783,036 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/11 | 10,133 | 10,119 | 10,076 | -43 | 18,000,000 | 7,930,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,057,100,000 | 10,696,285,174,017 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/10 | 10,105 | 10,090 | 10,061 | -29 | 4,800,000 | 7,912,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,039,100,000 | 10,484,679,732,604 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/09 | 10,069 | 10,054 | 10,066 | 12 | 0 | 7,907,464,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,034,300,000 | 10,399,346,239,486 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/08 | 10,064 | 10,049 | 10,061 | 12 | 0 | 7,907,464,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,034,300,000 | 10,394,100,958,844 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/07 | 10,059 | 10,044 | 10,055 | 11 | 2,500,000 | 7,907,464,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,034,300,000 | 10,388,839,477,680 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/06 | 10,068 | 10,054 | 10,065 | 11 | 6,000,000 | 7,904,964,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,031,800,000 | 10,373,352,638,220 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/05 | 10,057 | 10,043 | 10,054 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 2,900,000 | 6,878,164,000 | 1,025,800,000 | 10,301,738,272,697 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/04 | 10,052 | 10,037 | 10,048 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,325,217,847,492 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/03 | 10,066 | 10,051 | 10,062 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,339,157,371,680 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/02 | 10,057 | 10,042 | 10,053 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,329,853,360,095 |