لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/27 | 10,073 | 10,060 | 9,798 | -262 | 0 | 7,748,164,000 | 1,100,000 | 6,681,064,000 | 1,072,100,000 | 10,784,796,214,760 |
2 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/26 | 10,074 | 10,060 | 9,825 | -235 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,796,551,859,012 |
3 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/25 | 10,069 | 10,056 | 9,821 | -235 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,791,635,181,447 |
4 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/24 | 10,064 | 10,051 | 9,816 | -235 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,786,727,606,339 |
5 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/23 | 10,060 | 10,046 | 9,812 | -234 | 0 | 7,748,164,000 | 18,800,000 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,781,826,867,697 |
6 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/22 | 10,053 | 10,039 | 9,832 | -207 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,962,811,194,190 |
7 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/21 | 10,048 | 10,035 | 9,828 | -207 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,957,867,430,788 |
8 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/20 | 10,048 | 10,034 | 9,848 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,957,442,510,961 |
9 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/19 | 10,043 | 10,030 | 9,844 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,952,515,138,340 |
10 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/18 | 10,039 | 10,025 | 9,839 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,947,591,403,538 |
11 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/17 | 10,034 | 10,021 | 9,835 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,942,677,925,778 |
12 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/16 | 10,013 | 10,000 | 9,814 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 2,600,000 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,919,571,303,691 |
13 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/15 | 10,013 | 10,000 | 9,803 | -197 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,658,564,000 | 1,094,600,000 | 10,945,703,241,300 |
14 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/15 | 10,013 | 10,000 | 9,803 | -197 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,658,564,000 | 1,094,600,000 | 10,945,703,241,300 |
15 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/14 | 10,211 | 10,197 | 9,771 | -426 | 0 | 7,748,164,000 | 400,000 | 6,658,564,000 | 1,094,600,000 | 11,161,910,682,699 |
16 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/13 | 10,231 | 10,217 | 9,780 | -437 | 0 | 7,748,164,000 | 400,000 | 6,658,164,000 | 1,095,000,000 | 11,188,147,084,661 |
17 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/12 | 10,208 | 10,195 | 9,758 | -437 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,657,764,000 | 1,095,400,000 | 11,167,130,266,978 |
18 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/11 | 10,203 | 10,190 | 9,754 | -436 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,657,764,000 | 1,095,400,000 | 11,162,073,017,009 |
19 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/10 | 10,199 | 10,185 | 9,749 | -436 | 0 | 7,748,164,000 | 600,000 | 6,657,764,000 | 1,095,400,000 | 11,157,057,846,864 |
20 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/09 | 10,186 | 10,173 | 9,738 | -435 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,657,164,000 | 1,096,000,000 | 11,149,513,408,650 |