لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/10 | 10,240 | 10,230 | 10,399 | 169 | 8,600,000 | 9,050,464,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,062,500,000 | 10,869,514,818,532 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/09 | 10,232 | 10,221 | 10,399 | 178 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,772,219,550,152 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/08 | 10,222 | 10,213 | 10,393 | 180 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,762,973,272,923 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/07 | 10,217 | 10,208 | 10,386 | 178 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,757,730,849,713 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/06 | 10,204 | 10,195 | 10,380 | 185 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,744,304,022,766 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/05 | 10,199 | 10,190 | 10,373 | 183 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,739,116,847,485 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/04 | 10,194 | 10,185 | 10,366 | 181 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,733,934,808,029 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/03 | 10,177 | 10,168 | 10,356 | 188 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,715,821,937,847 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/02 | 10,169 | 10,159 | 10,349 | 190 | 0 | 9,041,864,000 | 1,600,000 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,706,948,521,835 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/01 | 10,160 | 10,150 | 10,342 | 192 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,991,364,000 | 1,055,500,000 | 10,713,767,842,217 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/31 | 10,151 | 10,141 | 10,334 | 193 | 0 | 9,041,864,000 | 13,100,000 | 7,991,364,000 | 1,055,500,000 | 10,704,179,659,665 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/30 | 10,143 | 10,133 | 10,325 | 192 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,828,122,401,544 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/29 | 10,138 | 10,128 | 10,318 | 190 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,822,866,996,846 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/28 | 10,133 | 10,123 | 10,311 | 188 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,817,620,746,966 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/27 | 10,115 | 10,106 | 10,296 | 190 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,799,681,595,892 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/26 | 10,108 | 10,099 | 10,291 | 192 | 0 | 9,041,864,000 | 1,600,000 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,791,354,374,293 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/25 | 10,098 | 10,089 | 10,282 | 193 | 0 | 9,041,864,000 | 12,700,000 | 7,976,664,000 | 1,070,200,000 | 10,796,869,330,482 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/24 | 10,089 | 10,080 | 10,266 | 186 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,915,320,485,958 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/23 | 10,080 | 10,071 | 10,258 | 187 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,906,387,059,566 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/22 | 10,075 | 10,066 | 10,251 | 185 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,900,936,211,228 |