لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/24 | 10,091 | 10,081 | 10,214 | 133 | 0 | 9,206,564,000 | 0 | 8,090,064,000 | 1,121,500,000 | 11,305,505,378,021 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/23 | 10,086 | 10,076 | 10,207 | 131 | 0 | 9,206,564,000 | 0 | 8,090,064,000 | 1,121,500,000 | 11,299,809,987,689 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/22 | 10,081 | 10,071 | 10,200 | 129 | 0 | 9,206,564,000 | 0 | 8,090,064,000 | 1,121,500,000 | 11,294,121,731,767 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/21 | 10,064 | 10,054 | 10,188 | 134 | 4,400,000 | 9,206,564,000 | 0 | 8,090,064,000 | 1,121,500,000 | 11,275,422,998,809 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/20 | 10,055 | 10,045 | 10,177 | 132 | 0 | 9,202,164,000 | 0 | 8,090,064,000 | 1,117,100,000 | 11,221,240,836,147 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/19 | 10,044 | 10,034 | 10,159 | 125 | 0 | 9,202,164,000 | 0 | 8,090,064,000 | 1,117,100,000 | 11,208,943,466,965 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/18 | 10,038 | 10,027 | 10,156 | 129 | 0 | 9,202,164,000 | 4,800,000 | 8,090,064,000 | 1,117,100,000 | 11,201,540,461,207 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/17 | 10,020 | 10,010 | 10,136 | 126 | 0 | 9,202,164,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,121,900,000 | 11,230,422,141,341 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/16 | 10,016 | 10,006 | 10,130 | 124 | 0 | 9,202,164,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,121,900,000 | 11,225,259,318,223 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/15 | 10,010 | 10,000 | 10,123 | 123 | 6,200,000 | 9,202,164,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,121,900,000 | 11,219,315,195,046 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/15 | 10,287 | 10,277 | 10,400 | 123 | 6,200,000 | 9,202,164,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,121,900,000 | 11,530,081,495,046 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/14 | 10,277 | 10,266 | 10,403 | 137 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,454,235,970,842 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/13 | 10,267 | 10,257 | 10,393 | 136 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,443,606,371,836 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/12 | 10,259 | 10,249 | 10,381 | 132 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,434,346,868,328 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/11 | 10,250 | 10,240 | 10,374 | 134 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,424,461,298,332 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/10 | 10,241 | 10,231 | 10,373 | 142 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,414,997,424,921 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/09 | 10,236 | 10,226 | 10,366 | 140 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,409,492,850,648 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/08 | 10,232 | 10,221 | 10,359 | 138 | 12,000,000 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,403,991,719,711 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/07 | 10,215 | 10,204 | 10,341 | 137 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,262,498,729,998 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/06 | 10,206 | 10,196 | 10,341 | 145 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,253,098,135,167 |