اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۵۲۳,۸۳۸,۷۴۴,۰۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۵۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۱۲:۳۲:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵فروردین۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۰۱ | ۹,۵۷۷ | -۴۲۴ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۳,۸۳۸,۷۴۴,۰۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۵ | -۴۱۵ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۵,۱۰۱,۴۲۳,۹۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۳۸ | ۹,۸۲۳ | -۴۱۵ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۷,۹۷۶,۴۲۳,۹۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۲۳۳ | ۹,۸۱۷ | -۴۱۶ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۲,۵۲۲,۳۴۷,۰۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۰,۲۴۱ | ۱۰,۲۲۸ | ۹,۸۱۲ | -۴۱۶ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۷,۰۳۰,۳۴۲,۱۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۰,۲۳۶ | ۱۰,۲۲۳ | ۹,۸۰۷ | -۴۱۶ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۱,۵۴۴,۸۹۴,۸۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۱۸ | ۹,۸۰۲ | -۴۱۶ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۶,۱۰۹,۸۹۳,۶۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۰,۲۲۵ | ۱۰,۲۱۱ | ۹,۷۹۷ | -۴۱۴ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۹,۶۵۷,۷۵۶,۳۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۱۴۶ | ۱۰,۱۳۳ | ۹,۷۷۳ | -۳۶۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۶,۰۹۳,۶۸۱,۲۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۱۴۰ | ۱۰,۱۲۸ | ۹,۷۷۷ | -۳۵۱ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۰,۵۵۵,۹۳۶,۴۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۱۳۵ | ۱۰,۱۲۲ | ۹,۷۷۲ | -۳۵۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۵,۱۰۷,۳۰۶,۷۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۱۱۷ | ۹,۷۶۷ | -۳۵۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۹,۶۲۸,۵۶۲,۷۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۰۵ | ۹,۷۵۰ | -۳۵۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۶۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۳,۷۹۰,۱۰۳,۵۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۱۰۴ | ۱۰,۰۹۱ | ۹,۷۲۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۹,۰۸۲,۷۷۸,۷۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۸۶ | ۹,۷۱۹ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۳,۸۵۰,۵۶۱,۰۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۸۱ | ۹,۷۱۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۸,۴۸۳,۶۷۵,۳۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۸۹ | ۱۰,۰۷۶ | ۹,۷۰۹ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۱۸۵,۴۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۷۱ | ۹,۷۰۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۷,۷۷۲,۰۳۶,۲۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۰,۰۶۶ | ۹,۶۹۹ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۲,۲۹۰,۸۹۵,۴۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۶۱ | ۹,۶۹۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۶,۹۵۳,۹۹۷,۶۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||