صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۵۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۳۹

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۹۰۸,۰۶۷,۶۳۴,۲۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۱۷۰,۳۸۲,۶۲۳,۰۹۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آذر۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آبان۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	10,157	10,139	10,258	۱۱۹	۰	۸,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۵۳۰,۹۶۴,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۸,۰۶۷,۶۳۴,۲۸۷
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	10,149	10,131	10,234	۱۰۳	۰	۸,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۹۶۴,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۶,۶۴۰,۴۷۰,۶۱۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	10,140	10,123	10,230	۱۰۷	۰	۸,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۳۶۴,۰۰۰	۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۸۲۸,۳۴۶,۷۴۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	10,132	10,115	10,235	۱۲۰	۰	۸,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۵۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۹,۴۶۶,۴۳۸,۴۳۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	10,126	10,108	10,207	۹۹	۰	۸,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۵۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰,۴۷۶,۸۷۲,۳۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	10,121	10,103	10,200	۹۷	۰	۸,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۵۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۷۲۹,۱۳۸,۵۱۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	10,115	10,097	10,193	۹۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۵۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۲۳۱,۵۸۳,۲۶۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	10,099	10,081	10,157	۷۶	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۱۴۹,۱۰۳,۷۴۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	10,095	10,077	10,164	۸۷	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲,۲۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۰۸۳,۹۸۶,۷۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	10,139	10,119	10,137	۱۸	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۵۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۴۵۰,۶۳۸,۲۳۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	10,070	10,052	10,021	-۳۱	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۴۷۰,۳۳۲,۵۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	10,057	10,038	10,006	-۳۲	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۹,۰۱۷,۷۱۳,۹۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	10,051	10,033	9,999	-۳۴	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۴۴۴,۵۵۱,۳۷۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	10,046	10,027	9,992	-۳۵	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۳,۸۷۹,۲۹۴,۱۶۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	10,001	9,983	9,951	-۳۲	۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۴۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۴,۰۳۲,۰۱۵,۰۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	10,005	9,986	9,954	-۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۳۰۲,۶۷۹,۷۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	9,962	9,944	9,910	-۳۴	۰	۸,۸۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۹,۰۵۷,۷۲۶,۹۱۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,018	10,000	9,898	-۱۰۲	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۰۰۷,۴۲۳,۱۱۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,265	10,247	10,145	-۱۰۲	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۴,۷۴۶,۰۲۳,۱۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	10,153	10,133	10,095	-۳۸	۰	۸,۷۲۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۲۱۵,۲۵۷,۶۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵