اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۹,۸۹۶
NAVابطال(پایانی)
۹,۸۸۴
NAVآماری(پایانی)
۹,۷۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۰۸۴,۶۵۹,۸۲۱,۳۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۳:۳۶:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۷۸۵,۷۶۸,۰۷۰,۴۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مرداد۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 9,896 | 9,884 | 9,799 | -۸۵ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۴,۶۵۹,۸۲۱,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 9,864 | 9,852 | 9,767 | -۸۵ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۴,۷۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 9,859 | 9,847 | 9,762 | -۸۵ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۷۵۴,۰۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 9,822 | 9,810 | 9,726 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۴,۷۱۶,۳۷۷,۰۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,843 | 9,831 | 9,747 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴,۵۹۲,۷۴۲,۷۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,838 | 9,826 | 9,742 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۹,۶۹۸,۸۶۵,۸۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 9,833 | 9,821 | 9,737 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۴,۸۱۰,۷۴۸,۹۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 9,819 | 9,807 | 9,723 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۹,۶۸۴,۰۱۵,۱۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 9,808 | 9,796 | 9,712 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۳,۶۵۱,۸۵۹,۵۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 9,836 | 9,824 | 9,741 | -۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۴,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۸,۳۷۷,۶۷۰,۱۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 9,832 | 9,820 | 9,736 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۴,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۱۹,۹۴۴,۰۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 9,834 | 9,822 | 9,738 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۷,۱۰۱,۷۲۲,۱۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 9,828 | 9,816 | 9,733 | -۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۱,۴۷۵,۶۸۵,۷۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 9,823 | 9,811 | 9,728 | -۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۶,۵۲۰,۴۷۶,۷۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 9,825 | 9,812 | 9,729 | -۸۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۷,۶۵۹,۸۱۷,۷۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 9,835 | 9,822 | 9,739 | -۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۷,۳۱۵,۸۰۵,۷۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 9,842 | 9,830 | 9,747 | -۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۴,۹۵۵,۴۸۴,۱۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 9,809 | 9,797 | 9,713 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۲,۶۳۷,۲۵۸,۶۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 9,802 | 9,790 | 9,707 | -۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۲۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 9,797 | 9,785 | 9,702 | -۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۷۷۰,۱۴۷,۸۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||