صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۱۸۲,۳۴۷,۴۹۷,۳۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۷۶۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، اعظم ولی زاده لاریجانی، علیرضا عزآبادی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آبان۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵شهریور۱۴۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	10,092	10,080	9,739	-۳۴۱	۰	۷,۳۶۴,۰۶۴,۰۰۰	۰	۵,۹۶۲,۰۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۲,۳۴۷,۴۹۷,۳۴۸
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	10,095	10,082	9,775	-۳۰۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۴,۰۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۰۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۵,۵۴۸,۰۳۵,۹۸۳
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	10,088	10,075	9,807	-۲۶۸	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۵۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۹,۷۲۴,۷۴۵,۴۲۲
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,083	10,071	9,791	-۲۸۰	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۳۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵,۳۷۸,۶۸۶,۲۲۵
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	10,073	10,061	9,783	-۲۷۸	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۰	۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۱۶۹,۰۶۷,۳۵۵
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	10,068	10,056	9,779	-۲۷۷	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۰	۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۵۰۵,۲۵۹,۱۷۵
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	10,063	10,051	9,774	-۲۷۷	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۰	۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۱,۷۵۶,۰۴۲,۸۱۸
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	10,056	10,044	9,762	-۲۸۲	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۳۱۱,۶۸۲,۱۱۴
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	10,051	10,039	9,766	-۲۷۳	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۱,۴۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۵۹۵,۳۳۷,۲۹۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	10,039	10,028	9,755	-۲۷۳	۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۲,۳۶۴,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۷,۶۲۶,۲۶۸,۷۵۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	10,032	10,021	9,760	-۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۳,۹۹۷,۹۲۴,۱۷۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	10,026	10,015	9,758	-۲۵۷	۰	۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۵۵,۲۴۳,۵۹۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	10,021	10,011	9,754	-۲۵۷	۰	۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۵۰۰,۱۴۴,۰۹۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	10,017	10,006	9,749	-۲۵۷	۰	۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۸,۰۱۶,۷۱۳,۵۴۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	10,011	10,000	9,743	-۲۵۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۹,۰۰۰,۳۲۸,۷۸۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	10,229	10,218	9,961	-۲۵۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۱۸۶,۵۲۸,۷۸۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	10,177	10,166	9,947	-۲۱۹	۰	۷,۳۲۸,۷۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۸۳,۰۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۴,۲۷۵,۴۹۲,۲۱۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	10,156	10,145	9,940	-۲۰۵	۰	۷,۳۲۸,۷۶۴,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۰۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۴۸۸,۶۲۵,۸۵۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	10,143	10,132	9,930	-۲۰۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۷۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۶۲,۳۶۴,۰۰۰	۱,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۱,۹۸۹,۴۸۰,۹۷۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	10,138	10,127	9,922	-۲۰۵	۰	۷,۳۰۸,۸۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۶۲,۳۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۷۳۲,۲۹۸,۳۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵