صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۳۲

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۱۸

NAVآماری(پایانی)

۹,۹۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۴۲۸,۵۷۸,۰۳۸,۱۲۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ۱۸:۱۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۹۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۹۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۴۰۲,۱۸۴,۲۰۵,۱۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵-۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	10,032	10,018	9,960	-۵۸	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۳۳,۷۶۴,۰۰۰	۱,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۸,۵۷۸,۰۳۸,۱۲۴
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	10,026	10,013	9,953	-۶۰	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۳۳,۷۶۴,۰۰۰	۱,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۴۰۴,۳۷۶,۶۵۱
۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	10,021	10,008	9,946	-۶۲	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۷۶۴,۰۰۰	۱,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۴,۲۳۶,۳۰۷,۵۱۰
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	9,980	9,968	9,908	-۶۰	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۲۵,۴۶۴,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۳,۲۹۲,۵۴۵,۱۲۸
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	9,972	9,959	9,898	-۶۱	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۴۶۴,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۱,۳۷۹,۷۸۵,۳۱۵
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	9,959	9,947	9,888	-۵۹	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۴۹۳,۹۶۷,۸۷۳
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	9,957	9,945	9,882	-۶۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۹,۲۲۴,۸۶۳,۸۹۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	9,931	9,919	9,856	-۶۳	۰	۸,۶۶۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۲,۳۱۷,۸۸۳,۵۰۷
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	9,925	9,912	9,850	-۶۲	۰	۸,۶۶۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۲۶۱,۸۱۱,۰۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	9,918	9,906	9,844	-۶۲	۰	۸,۶۶۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۴,۲۰۲,۳۴۳,۶۲۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	9,899	9,887	9,824	-۶۳	۰	۸,۶۶۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۷,۲۴۱,۸۷۵,۷۳۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	9,890	9,878	9,816	-۶۲	۰	۸,۶۶۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۳۰۹,۹۷۳,۱۴۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	9,865	9,853	9,790	-۶۳	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۹,۷۰۰,۹۳۸,۰۹۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	9,776	9,765	9,686	-۷۹	۰	۸,۳۶۹,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۰۳۴,۶۶۵,۶۵۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	9,729	9,717	9,639	-۷۸	۰	۸,۳۶۹,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۹۳۵,۴۸۶,۰۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	9,723	9,712	9,633	-۷۹	۰	۸,۳۶۹,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۷,۶۸۰,۶۶۵,۳۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	9,718	9,706	9,627	-۷۹	۰	۸,۳۶۹,۰۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۴۳۱,۷۳۴,۳۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	10,012	10,000	9,628	-۳۷۲	۰	۸,۳۶۹,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۷,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۴۹۴,۰۰۳,۲۹۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	10,262	10,250	9,878	-۳۷۲	۰	۸,۳۶۹,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۷,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۵۵,۳۶۴,۰۳۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	9,934	9,922	9,844	-۷۸	۰	۸,۳۶۹,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۲۵۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۹,۵۸۸,۴۶۸,۵۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵