صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۴۹,۲۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۰۵

NAVابطال(پایانی)

۹,۹۸۶

NAVآماری(پایانی)

۹,۹۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۴۸۸,۳۰۲,۶۷۹,۷۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹,۹۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۹۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۹۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۴۷۶,۱۲۹,۳۴۲,۸۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آذر۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آبان۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	10,005	9,986	9,954	-۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۳۰۲,۶۷۹,۷۳۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	9,962	9,944	9,910	-۳۴	۰	۸,۸۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۹,۰۵۷,۷۲۶,۹۱۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,018	10,000	9,898	-۱۰۲	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۰۰۷,۴۲۳,۱۱۴
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,265	10,247	10,145	-۱۰۲	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۴,۷۴۶,۰۲۳,۱۱۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	10,153	10,133	10,095	-۳۸	۰	۸,۷۲۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۲۱۵,۲۵۷,۶۷۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	10,148	10,128	10,088	-۴۰	۰	۸,۷۲۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۵۰۳,۸۰۱,۹۶۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	10,143	10,122	10,081	-۴۱	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۳۷,۸۲۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	10,108	10,086	10,045	-۴۱	۰	۸,۶۷۵,۹۶۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۳۲۷,۴۰۷,۵۴۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	10,075	10,054	10,013	-۴۱	۰	۸,۶۷۵,۹۶۴,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۹,۳۸۴,۸۷۳,۷۱۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	10,055	10,035	9,994	-۴۱	۰	۸,۶۷۵,۹۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۹۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۷۱۳,۰۱۸,۴۸۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	10,041	10,021	9,979	-۴۲	۰	۸,۶۷۵,۹۶۴,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۴۷۰,۱۱۵,۹۵۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	10,044	10,024	9,982	-۴۲	۰	۸,۶۷۵,۹۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۷,۳۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۷,۰۰۵,۸۹۹,۹۲۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	10,039	10,018	9,975	-۴۳	۰	۸,۶۷۵,۹۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۷,۳۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۹,۹۲۸,۹۶۷,۷۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	10,033	10,013	9,968	-۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۹۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۳۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۸۴۸,۰۸۰,۲۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	10,034	10,013	9,970	-۴۳	۰	۸,۶۷۵,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۵,۰۹۹,۱۴۱,۱۳۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	10,013	9,992	9,948	-۴۴	۰	۸,۶۷۵,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۷۹۹,۰۴۲,۰۳۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	10,007	9,987	9,941	-۴۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۶۹۹,۷۴۶,۴۱۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	9,983	9,963	9,917	-۴۶	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۷۸۰,۲۲۲,۱۷۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	9,968	9,948	9,902	-۴۶	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۵۸۸,۱۵۲,۴۴۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	9,963	9,942	9,895	-۴۷	۰	۸,۶۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۳۸۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۷,۵۷۳,۰۷۶,۸۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵