ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۱۴۵	۸.۹۹ %	۱۰۱,۲۷۱	۰.۶۱ %	۸,۸۲۹,۹۰۲	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۰۳,۶۸۰	۳۳.۹۷ %	۳۰۸,۹۱۴	۱.۸۷ %	۱۶۹,۳۰۶	۱.۰۳ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۸۱,۶۵۷	۸.۹۶ %	۱۰۱,۷۹۳	۰.۶۲ %	۸,۸۴۲,۷۲۱	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰,۴۸۷	۳۳.۸۸ %	۳۳۴,۱۳۶	۲.۰۲ %	۱۷۰,۱۰۷	۱.۰۳ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۴۸۲,۹۴۹	۹.۱ %	۱۰۲,۳۷۶	۰.۶۳ %	۸,۵۸۱,۲۳۷	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹,۲۷۷	۳۴.۳۱ %	۳۶۲,۷۲۰	۲.۲۳ %	۱۷۱,۳۷۴	۱.۰۵ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۴۸۸,۵۵۷	۹.۲۶ %	۱۰۲,۸۶۰	۰.۶۴ %	۸,۳۶۳,۷۶۳	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۵۸۷,۴۳۴	۳۴.۷۵ %	۳۶۰,۷۷۸	۲.۲۴ %	۱۷۳,۴۵۳	۱.۰۸ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۴۸۲,۵۳۸	۸.۸۶ %	۱۰۳,۱۰۲	۰.۶۱ %	۸,۵۵۱,۸۴۴	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۵,۹۱۳,۵۰۰	۳۵.۳۳ %	۵۱۱,۸۹۸	۳.۰۶ %	۱۷۳,۶۷۳	۱.۰۴ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۴۸۴,۶۴۹	۸.۸۹ %	۱۰۲,۸۲۸	۰.۶۲ %	۸,۶۹۳,۰۷۹	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷,۸۰۶	۳۵.۲۶ %	۳۵۷,۹۶۵	۲.۱۴ %	۱۷۴,۲۹۸	۱.۰۴ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۴۸۴,۶۴۹	۸.۹ %	۱۰۲,۸۲۸	۰.۶۱ %	۸,۶۸۸,۰۰۳	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷,۲۸۵	۳۵.۲۷ %	۳۵۳,۷۰۸	۲.۱۲ %	۱۷۴,۲۹۸	۱.۰۴ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۴۸۴,۶۴۹	۸.۹ %	۱۰۲,۸۲۸	۰.۶۲ %	۸,۶۸۲,۹۳۰	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷,۱۰۰	۳۵.۲۹ %	۳۴۹,۱۲۸	۲.۰۹ %	۱۷۴,۲۹۸	۱.۰۴ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۴۹۷,۲۷۸	۸.۸۱ %	۱۰۴,۷۰۸	۰.۶۲ %	۸,۵۳۱,۵۴۷	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸,۰۲۳	۳۴.۱۷ %	۸۷۸,۵۰۷	۵.۱۷ %	۱۷۶,۷۷۸	۱.۰۴ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۴۸۷,۱۷۴	۸.۷۱ %	۱۰۴,۸۱۶	۰.۶۲ %	۸,۶۳۹,۹۸۳	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰,۹۷۳	۳۴.۰۴ %	۸۵۴,۱۱۳	۵ %	۱۷۴,۸۱۶	۱.۰۲ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...103 »