صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۶۷۱,۲۵۶ | ۸.۴۱ % | ۴۴۳,۷۷۱ | ۲.۲۳ % | ۱۱,۳۳۹,۷۴۳ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۱,۷۲۶ | ۲۹.۱۸ % | ۴۱۴,۷۰۵ | ۲.۰۹ % | ۲۱۰,۲۶۱ | ۱.۰۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۶۶۶,۲۳۲ | ۸.۲۷ % | ۴۳۶,۹۱۰ | ۲.۱۷ % | ۱۱,۳۳۳,۱۳۶ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵,۳۰۴ | ۲۸.۷۳ % | ۷۰۸,۴۶۱ | ۳.۵۲ % | ۲۰۷,۳۵۶ | ۱.۰۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۶۶۶,۲۳۲ | ۸.۲۸ % | ۴۳۶,۹۱۰ | ۲.۱۷ % | ۱۱,۳۲۶,۴۳۳ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۸,۷۸۶ | ۲۸.۷۱ % | ۷۱۰,۱۲۴ | ۳.۵۳ % | ۲۰۷,۳۵۶ | ۱.۰۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۶۶۶,۲۳۲ | ۸.۲۸ % | ۴۳۶,۹۱۰ | ۲.۱۸ % | ۱۱,۳۱۹,۷۳۸ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۵,۷۹۱ | ۲۸.۶۷ % | ۷۱۷,۶۸۱ | ۳.۵۷ % | ۲۰۷,۳۵۶ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۶۴۲,۲۶۹ | ۸.۰۹ % | ۴۳۴,۳۱۰ | ۲.۱۴ % | ۱۱,۵۷۰,۰۰۹ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳,۵۰۷ | ۲۸.۲۹ % | ۷۰۸,۱۶۶ | ۳.۴۹ % | ۲۰۵,۶۳۵ | ۱.۰۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۶۴۰,۵۶۱ | ۸.۰۱ % | ۴۳۵,۵۶۵ | ۲.۱۳ % | ۱۱,۷۹۴,۹۱۷ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۸,۶۲۸ | ۲۸.۹۵ % | ۴۷۱,۶۵۵ | ۲.۳ % | ۲۰۵,۹۰۸ | ۱.۰۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۶۶۹,۳۱۲ | ۸.۱۴ % | ۴۴۲,۷۶۸ | ۲.۱۶ % | ۱۱,۷۸۸,۸۳۹ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۷,۶۹۰ | ۲۸.۹۱ % | ۴۶۷,۶۰۸ | ۲.۲۸ % | ۲۰۹,۳۹۹ | ۱.۰۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۶۵۵,۴۸۱ | ۷.۵۱ % | ۴۴۰,۸۸۵ | ۲ % | ۱۱,۷۸۱,۲۱۳ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۷,۴۶۴ | ۳۳.۸ % | ۵۰۱,۴۸۱ | ۲.۲۸ % | ۲۰۶,۵۲۵ | ۰.۹۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۶۴۰,۵۶۶ | ۷.۴۵ % | ۴۳۵,۹۵۱ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۷۷۴,۶۶۷ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۶,۷۱۸ | ۳۳.۸۳ % | ۵۰۷,۶۲۹ | ۲.۳۱ % | ۲۰۳,۹۳۰ | ۰.۹۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۶۴۰,۵۶۶ | ۷.۴۶ % | ۴۳۵,۹۵۱ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۷۶۸,۰۰۳ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۶,۷۱۸ | ۳۳.۸۵ % | ۵۰۱,۴۰۱ | ۲.۲۸ % | ۲۰۳,۹۳۰ | ۰.۹۳ % |