ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱,۰۱۱,۳۱۶	۶.۲۸ %	۵۷۵,۰۱۱	۳.۵۸ %	۴,۶۹۲,۳۱۷	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۴۷,۱۱۶	۵۹.۹۵ %	۹۳,۶۶۴	۰.۵۸ %	۷۳,۲۵۷	۰.۴۶ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱,۰۰۰,۳۳۵	۶.۳۲ %	۵۶۰,۲۸۴	۳.۵۴ %	۴,۴۶۰,۲۱۳	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷,۰۶۰	۶۰.۹۱ %	۸۹,۸۷۶	۰.۵۷ %	۷۳,۱۴۰	۰.۴۶ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۹۹۳,۳۵۰	۶.۰۷ %	۵۶۲,۰۵۹	۳.۴۴ %	۴,۴۵۷,۷۴۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۵,۰۲۵	۶۲.۲۲ %	۹۱,۰۲۹	۰.۵۶ %	۷۳,۰۹۰	۰.۴۵ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۸ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۲ %	۴,۴۵۴,۸۶۶	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۱ %	۹۵,۰۹۷	۰.۶۱ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۸ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۳ %	۴,۴۵۳,۰۳۱	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۴ %	۸۹,۶۱۱	۰.۵۸ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۹ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۲ %	۴,۴۵۱,۱۹۹	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۷ %	۸۴,۱۳۳	۰.۵۴ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۹۸۰,۱۸۳	۶.۳ %	۵۴۶,۵۸۷	۳.۵۲ %	۴,۴۵۱,۶۴۵	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۱۱۸	۶۰.۵۸ %	۸۰,۳۸۰	۰.۵۲ %	۷۲,۸۶۷	۰.۴۷ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۹۸۰,۷۰۱	۶.۲۸ %	۵۵۶,۳۱۹	۳.۵۷ %	۴,۴۵۰,۶۳۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲,۳۹۹	۶۰.۵۵ %	۹۷,۲۳۸	۰.۶۲ %	۷۳,۲۳۳	۰.۴۷ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۹۶۴,۹۷۴	۶.۱۲ %	۵۴۵,۴۰۰	۳.۴۷ %	۴,۴۴۶,۹۰۱	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۳۲,۸۴۵	۶۱.۱۴ %	۹۳,۳۱۰	۰.۵۹ %	۷۲,۸۶۹	۰.۴۶ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۹۴۹,۰۲۹	۶.۰۲ %	۵۳۱,۲۱۰	۳.۳۷ %	۴,۴۴۶,۳۰۰	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۳۲۱	۵۸.۸۹ %	۴۸۳,۹۷۹	۳.۰۷ %	۷۲,۶۸۸	۰.۴۶ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...127 »