ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۸۴۹,۶۶۸	۶.۴۷ %	۱۹۴,۱۶۲	۱.۴۸ %	۴,۳۸۱,۸۷۲	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۷,۷۶۱	۵۷.۷۲ %	۷۳,۱۵۴	۰.۵۶ %	۵۱,۷۲۶	۰.۳۹ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۸۴۹,۶۶۸	۶.۴۸ %	۱۹۴,۱۶۲	۱.۴۸ %	۴,۴۱۳,۶۸۱	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲,۷۲۷	۵۷.۴۹ %	۶۸,۸۱۷	۰.۵۲ %	۵۱,۷۲۶	۰.۳۹ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸۳۶,۳۵۵	۶.۶۴ %	۱۹۱,۱۰۴	۱.۵۲ %	۴,۲۷۴,۰۲۶	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۱۷۵,۹۱۵	۵۶.۹۸ %	۶۴,۷۰۰	۰.۵۱ %	۵۱,۷۹۳	۰.۴۱ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸۲۵,۷۹۸	۶.۶ %	۱۸۸,۹۰۱	۱.۵۱ %	۴,۲۷۱,۸۰۹	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۸۴۳	۵۶.۹۹ %	۶۳,۱۷۵	۰.۵ %	۳۱,۷۸۰	۰.۲۵ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۸۳۴,۲۲۶	۶.۷ %	۱۹۴,۵۵۵	۱.۵۶ %	۴,۲۶۸,۱۰۲	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۰۶۸,۸۲۴	۵۶.۷۴ %	۵۹,۹۷۷	۰.۴۸ %	۳۲,۱۳۱	۰.۲۶ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۳۴,۲۲۶	۶.۷ %	۱۹۴,۵۵۵	۱.۵۶ %	۴,۲۶۶,۲۹۴	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۰۶۸,۷۳۰	۵۶.۷۷ %	۵۶,۰۲۱	۰.۴۵ %	۳۲,۱۳۱	۰.۲۶ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۳۷,۱۰۱	۶.۵۵ %	۱۹۳,۱۵۱	۱.۵۲ %	۴,۲۶۴,۰۰۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۳۹۴,۲۹۳	۵۷.۸۹ %	۵۳,۲۲۰	۰.۴۲ %	۳۲,۲۲۹	۰.۲۵ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۳۷,۱۰۱	۶.۵۶ %	۱۹۳,۱۵۱	۱.۵۱ %	۴,۲۶۲,۲۰۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۳۷۳,۹۰۲	۵۷.۷۶ %	۶۷,۷۶۰	۰.۵۳ %	۳۲,۲۲۹	۰.۲۵ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۸۳۷,۱۰۱	۶.۵۶ %	۱۹۳,۱۵۱	۱.۵۱ %	۴,۲۶۰,۴۰۰	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۳۷۳,۹۰۲	۵۷.۷۹ %	۶۳,۵۸۶	۰.۵ %	۳۲,۲۲۹	۰.۲۵ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۸۴۷,۶۰۷	۶.۵۸ %	۱۹۱,۵۰۴	۱.۴۹ %	۴,۲۵۷,۸۶۷	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۰۸۴	۵۸.۱۷ %	۵۹,۵۳۹	۰.۴۶ %	۳۲,۱۴۹	۰.۲۵ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...127 »