ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۹۴۵,۹۵۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴,۸۵۱	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸,۰۳۱	۴۰.۷۱ %	۲۱۴,۶۸۴	۲.۰۱ %	۲۱۱,۰۲۱	۱.۹۷ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۹۴۵,۹۵۵	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲,۷۹۰	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸,۰۳۱	۴۰.۷۳ %	۲۱۲,۰۳۶	۱.۹۸ %	۲۱۱,۰۲۱	۱.۹۷ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۹۴۵,۹۵۵	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۷۳۲	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۳۵۷,۱۵۳	۴۰.۷۴ %	۲۱۰,۲۶۷	۱.۹۷ %	۲۱۱,۰۲۱	۱.۹۷ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۹۶۷,۵۰۷	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۷۲۹	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۳۵۷,۱۵۳	۴۰.۶۱ %	۱۳۸,۳۹۱	۱.۲۹ %	۲۰۹,۷۳۷	۱.۹۵ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۰۵۸,۹۱۰	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۷۴۴	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸,۶۱۲	۴۰.۴ %	۸۷,۱۶۰	۰.۸۱ %	۲۱۵,۰۳۴	۱.۹۹ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۰۹۵,۰۷۲	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۸۹۵	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۶۷۳	۴۱.۶۶ %	۸۶,۲۷۵	۰.۷۸ %	۲۱۶,۴۲۵	۱.۹۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۸۱۷	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۶۷۳	۴۱.۷۱ %	۸۳,۴۷۴	۰.۷۶ %	۲۱۳,۴۸۲	۱.۹۴ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۰۸۸,۶۶۵	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷,۹۹۶	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۰۵۶	۴۲.۲۳ %	۸۰,۶۷۷	۰.۷۳ %	۲۱۵,۲۴۸	۱.۹۴ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۰۸۸,۶۶۵	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۸۴۲	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۰۵۶	۴۲.۲۴ %	۷۷,۸۸۴	۰.۷ %	۲۱۵,۲۴۸	۱.۹۴ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۰۸۸,۶۶۵	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۱,۴۰۰	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۵۸۴,۶۲۵	۴۱.۲۸ %	۷۶,۷۸۰	۰.۶۹ %	۲۱۵,۲۴۸	۱.۹۴ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...133 »