ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۰۶۱,۰۷۰	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹,۲۴۷	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۵۸۴,۶۲۵	۴۱.۳۵ %	۷۳,۹۹۴	۰.۶۷ %	۲۱۸,۰۳۰	۱.۹۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۰۵۵,۶۰۳	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۸۳۸	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۸۴,۶۲۵	۴۱.۴ %	۷۱,۲۴۵	۰.۶۴ %	۲۱۵,۰۳۴	۱.۹۴ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۹۷۸,۷۴۸	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۳,۲۰۳	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۵۳۴	۴۱.۷۵ %	۷۱,۸۲۱	۰.۶۵ %	۲۰۷,۷۰۳	۱.۸۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۰۱۰,۹۹۹	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲,۷۶۶	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۵۳۴	۴۱.۵۹ %	۶۹,۰۴۲	۰.۶۳ %	۲۱۲,۵۷۲	۱.۹۳ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۰۴۰,۸۷۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵,۲۸۲	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۵۳۴	۴۱.۴۹ %	۶۶,۲۶۷	۰.۶ %	۲۱۹,۳۶۷	۱.۹۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۰۴۰,۸۷۵	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۳,۱۳۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۵۸۷,۱۵۸	۴۱.۴۹ %	۶۴,۸۶۸	۰.۵۹ %	۲۱۹,۳۶۷	۱.۹۸ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۰۴۰,۸۷۵	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۰,۹۹۴	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۵۸۷,۱۵۸	۴۱.۵۱ %	۶۲,۱۰۰	۰.۵۶ %	۲۱۹,۳۶۷	۱.۹۹ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۰۳۳,۲۰۴	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۰,۸۵۰	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۷۲۹	۴۱.۵۴ %	۶۰,۷۶۵	۰.۵۵ %	۲۱۹,۳۶۷	۱.۹۹ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۵,۴۷۲	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۷۸۴,۹۳۹	۴۲.۵۵ %	۶۰,۶۷۷	۰.۵۴ %	۲۱۳,۴۸۲	۱.۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۵,۴۷۲	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۷۸۴,۹۳۹	۴۲.۵۵ %	۶۰,۶۷۷	۰.۵۴ %	۲۱۳,۴۸۲	۱.۹ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...133 »