ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۲۵,۷۰۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۳۳۴	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰,۰۲۷	۶۲.۲۵ %	۳۵,۹۴۳	۰.۴۱ %	۱۰,۱۸۴	۰.۱۲ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۱۹,۴۶۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۲۸۷	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۵۹۵,۷۰۹	۶۳.۰۸ %	۳۶,۷۲۵	۰.۴۱ %	۱۰,۲۱۲	۰.۱۲ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۱۹,۴۶۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۲۳۵	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸,۰۶۶	۶۳.۴۱ %	۳۸,۲۵۶	۰.۴۳ %	۱۰,۲۱۸	۰.۱۲ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۴۳۷,۵۵۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۰۴۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۹۳۹	۶۳.۵۹ %	۳۵,۲۳۹	۰.۴ %	۱۰,۱۷۲	۰.۱۱ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۳۷,۵۵۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۳۳۲	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۶۰۸,۶۷۵	۶۳.۴ %	۵۰,۹۸۸	۰.۵۸ %	۱۰,۱۷۲	۰.۱۱ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۴۳۷,۵۵۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۲۶۶	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۵۸۲,۹۶۱	۶۳.۱۴ %	۴۹,۵۴۸	۰.۵۶ %	۱۰,۱۷۲	۰.۱۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۴۳۴,۳۹۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۰۸۰	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۷۳,۰۷۳	۶۳.۰۸ %	۵۵,۸۱۹	۰.۶۳ %	۱۰,۱۶۸	۰.۱۲ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۳۶,۳۳۳	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۳۳۷	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۳۲۷	۶۲.۵۶ %	۵۹,۴۴۴	۰.۶۸ %	۱۰,۱۵۵	۰.۱۲ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۴۵۲,۷۰۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۸۸۱	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲,۳۹۸	۶۲.۰۹ %	۵۸,۴۳۵	۰.۶۸ %	۱۰,۱۸۴	۰.۱۲ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۵۸,۴۴۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۳۰۵	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۲,۴۴۱	۶۲.۲۹ %	۵۵,۷۷۵	۰.۶۴ %	۱۰,۱۷۵	۰.۱۲ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...133 »