ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۳۸,۷۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۷۳۷	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۵۴۵	۶۰.۷ %	۳۸,۰۵۶	۰.۴۶ %	۱۰,۱۹۶	۰.۱۲ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۴۳,۳۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۰۴۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴,۶۰۸	۶۱.۹۸ %	۳۵,۳۱۷	۰.۴۲ %	۱۰,۱۸۹	۰.۱۲ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۵۱,۹۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۲۰۹	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴,۸۲۸	۶۱.۱۱ %	۳۲,۳۴۹	۰.۳۸ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۵۱,۹۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۴۳۷	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۳۶۷	۶۱ %	۳۹,۹۷۸	۰.۴۷ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۵۱,۹۰۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰,۵۰۷	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۰۴۲,۳۳۰	۶۰.۳۴ %	۴۲,۱۵۵	۰.۵ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۵۱,۹۰۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۷۳۶	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶,۹۴۷	۶۰.۳ %	۴۴,۴۱۲	۰.۵۳ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۵۱,۹۰۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۹۶۵	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶,۷۷۵	۶۰.۳۲ %	۴۱,۶۶۸	۰.۵ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۵۵,۵۲۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۵۳۲	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۱۱۹,۲۹۰	۶۴.۸۳ %	۴۸,۱۳۳	۰.۵۱ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۱ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۵۸,۸۴۳	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۹۱۴	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۱۱۰,۹۸۳	۶۴.۷۵ %	۴۴,۶۰۰	۰.۴۷ %	۱۰,۱۳۰	۰.۱۱ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...133 »