ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱,۰۳۱,۹۲۳	۶.۳۹ %	۵۸۶,۷۷۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۳,۰۹۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۹۷۰,۰۹۵	۵۵.۵۳ %	۸۸,۲۹۵	۰.۵۵ %	۷۴,۰۸۹	۰.۴۶ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱,۰۲۹,۱۲۹	۶.۳۲ %	۵۹۰,۶۳۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۶,۷۵۵	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۰۷,۴۱۶	۵۶.۵۲ %	۹۳,۹۴۸	۰.۵۸ %	۷۳,۹۳۰	۰.۴۵ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱,۰۱۱,۳۱۶	۶.۲۸ %	۵۷۵,۰۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۲,۳۱۷	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۴۷,۱۱۶	۵۹.۹۵ %	۹۳,۶۶۴	۰.۵۸ %	۷۳,۲۵۷	۰.۴۶ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱,۰۰۰,۳۳۵	۶.۳۲ %	۵۶۰,۲۸۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۰,۲۱۳	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷,۰۶۰	۶۰.۹۱ %	۸۹,۸۷۶	۰.۵۷ %	۷۳,۱۴۰	۰.۴۶ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۹۹۳,۳۵۰	۶.۰۷ %	۵۶۲,۰۵۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۷,۷۴۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۵,۰۲۵	۶۲.۲۲ %	۹۱,۰۲۹	۰.۵۶ %	۷۳,۰۹۰	۰.۴۵ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۸ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۴,۸۶۶	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۱ %	۹۵,۰۹۷	۰.۶۱ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۸ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۳,۰۳۱	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۴ %	۸۹,۶۱۱	۰.۵۸ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۹ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۱۹۹	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۷ %	۸۴,۱۳۳	۰.۵۴ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۹۸۰,۱۸۳	۶.۳ %	۵۴۶,۵۸۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۶۴۵	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۱۱۸	۶۰.۵۸ %	۸۰,۳۸۰	۰.۵۲ %	۷۲,۸۶۷	۰.۴۷ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...133 »