ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۹۸۰,۷۰۱	۶.۲۸ %	۵۵۶,۳۱۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰,۶۳۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲,۳۹۹	۶۰.۵۵ %	۹۷,۲۳۸	۰.۶۲ %	۷۳,۲۳۳	۰.۴۷ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۹۶۴,۹۷۴	۶.۱۲ %	۵۴۵,۴۰۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۶,۹۰۱	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۳۲,۸۴۵	۶۱.۱۴ %	۹۳,۳۱۰	۰.۵۹ %	۷۲,۸۶۹	۰.۴۶ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۹۴۹,۰۲۹	۶.۰۲ %	۵۳۱,۲۱۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۶,۳۰۰	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۳۲۱	۵۸.۸۹ %	۴۸۳,۹۷۹	۳.۰۷ %	۷۲,۶۸۸	۰.۴۶ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۹۸۷,۰۴۹	۶.۴ %	۵۵۶,۹۷۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۶,۸۲۷	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۹۰۰,۸۵۶	۵۷.۶۷ %	۷۰,۲۰۵	۰.۴۵ %	۷۲,۵۱۵	۰.۴۷ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۹۸۷,۰۴۹	۶.۴ %	۵۵۶,۹۷۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۴,۸۰۹	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۳,۵۵۱	۵۷.۶۵ %	۷۱,۴۵۶	۰.۴۶ %	۷۲,۵۱۵	۰.۴۷ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۹۸۷,۰۴۹	۶.۴ %	۵۵۶,۹۷۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۲,۷۹۲	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۲,۴۰۳	۵۷.۶۷ %	۶۶,۴۵۵	۰.۴۳ %	۷۲,۵۱۵	۰.۴۷ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۹۸۲,۳۳۰	۶.۵۱ %	۵۵۵,۱۴۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴,۷۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۸۶,۳۵۲	۵۹.۵۸ %	۶۱,۸۰۳	۰.۴۱ %	۷۲,۳۲۹	۰.۴۸ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۹۸۹,۲۶۳	۶.۷۶ %	۴۳۹,۶۷۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳,۳۷۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲,۲۳۰	۵۹.۰۷ %	۶۴,۳۱۱	۰.۴۴ %	۷۲,۵۰۵	۰.۵ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹۸۵,۴۸۶	۶.۷۸ %	۴۳۹,۶۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۰,۹۹۲	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۵۷۲,۲۴۳	۵۸.۹۷ %	۶۵,۸۱۷	۰.۴۵ %	۷۲,۴۲۶	۰.۵ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۹۷۴,۷۷۲	۶.۷۹ %	۴۲۶,۹۵۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۶,۰۳۸	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۸,۳۸۵,۵۹۸	۵۸.۴۲ %	۷۸,۷۸۲	۰.۵۵ %	۷۲,۴۱۰	۰.۵ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...133 »