ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۶۲۵,۴۰۷	۱۳.۶۷ %	۳۰,۷۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵,۷۹۷	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵,۰۸۹	۴۰.۹۳ %	۵۶,۴۸۹	۰.۴۸ %	۱۷۳,۳۰۰	۱.۴۶ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۶۲۵,۴۰۷	۱۳.۶۸ %	۳۰,۷۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۳,۷۶۸	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۸۶۴,۶۸۵	۴۰.۹۴ %	۵۳,۹۲۱	۰.۴۵ %	۱۷۳,۳۰۰	۱.۴۶ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۶۲۵,۴۰۷	۱۳.۷ %	۳۰,۷۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷,۹۳۶	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷,۱۵۷	۴۰.۸۵ %	۵۰,۹۵۷	۰.۴۳ %	۱۷۳,۳۰۰	۱.۴۶ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۶۱۲,۰۵۶	۱۳.۹۶ %	۲۹,۰۲۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵,۱۵۷	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۴۶۴,۴۱۴	۳۸.۶۶ %	۴۸,۳۱۰	۰.۴۲ %	۱۷۰,۱۴۳	۱.۴۷ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۶۵۱,۳۷۱	۱۴.۲ %	۲۹,۹۷۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶,۱۲۸	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۳,۳۲۰	۳۹.۰۷ %	۴۷,۳۴۴	۰.۴۱ %	۱۷۰,۷۳۲	۱.۴۷ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۶۵۶,۷۴۳	۱۴.۲۵ %	۲۹,۶۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۹۹۳	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۵۴۳,۳۲۰	۳۹.۰۷ %	۴۴,۶۳۹	۰.۳۸ %	۱۶۹,۷۶۹	۱.۴۶ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۶۷۷,۳۶۹	۱۴.۴۱ %	۲۹,۳۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۸۹۴	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۵۴۳,۳۲۱	۳۹.۰۴ %	۵۲,۱۲۳	۰.۴۵ %	۱۷۱,۷۴۹	۱.۴۸ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۷۱۴,۵۹۸	۱۴.۴۱ %	۲۹,۸۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳,۲۹۸	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵,۰۱۹	۴۰.۴۵ %	۵۱,۱۷۳	۰.۴۳ %	۱۷۸,۷۰۴	۱.۵ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۷۱۴,۵۹۸	۱۴.۴۱ %	۲۹,۸۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۱,۲۱۷	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵,۰۱۹	۴۰.۴۷ %	۴۸,۲۶۳	۰.۴۱ %	۱۷۸,۷۰۴	۱.۵ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۱۴,۵۹۸	۱۴.۴۲ %	۲۹,۸۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۱۳۸	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵,۰۱۹	۴۰.۴۹ %	۴۵,۳۵۷	۰.۳۸ %	۱۷۸,۷۰۴	۱.۵ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...137 »