ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵,۹۶۰	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۲۹ %	۷۷,۱۰۲	۰.۶۹ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳,۸۸۹	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۳ %	۷۴,۰۲۶	۰.۶۶ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۸ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۱,۸۱۹	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۳۲ %	۷۰,۹۵۶	۰.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۷۲۰,۴۷۶	۱۵.۱۱ %	۴۳,۷۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱,۷۴۰	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۳۷ %	۱۷۹,۸۷۰	۱.۵۸ %	۲۲۳,۴۷۷	۱.۹۶ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۷۲۰,۴۷۶	۱۵.۱۲ %	۴۳,۷۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹,۶۷۴	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۳۹ %	۱۷۶,۷۴۸	۱.۵۵ %	۲۲۳,۴۷۷	۱.۹۶ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۵.۲۸ %	۴۴,۱۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۸,۵۹۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۳۹ %	۵۴,۶۶۴	۰.۴۸ %	۲۲۶,۷۰۸	۱.۹۹ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۵.۲۹ %	۴۴,۱۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۶,۵۳۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۴۱ %	۵۱,۵۵۳	۰.۴۵ %	۲۲۶,۷۰۸	۱.۹۹ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۵.۳ %	۴۴,۱۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۴,۴۷۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۵۴۴	۳۵.۴۲ %	۴۸,۷۳۷	۰.۴۳ %	۲۲۶,۷۰۸	۱.۹۹ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۵.۳ %	۴۴,۱۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲,۴۱۷	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۵۴۴	۳۵.۴۴ %	۴۵,۶۳۵	۰.۴ %	۲۲۶,۷۰۸	۱.۹۹ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۷۲۶,۸۰۷	۱۵.۲۲ %	۴۴,۳۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۲,۶۹۶	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۵۴۴	۳۵.۵۱ %	۴۲,۵۳۷	۰.۳۸ %	۲۲۸,۵۳۳	۲.۰۱ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...137 »