صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۹۲۵,۹۰۱ | ۵.۷۴ % | ۳۸۵,۹۵۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۷,۰۶۱ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۰,۹۸۹ | ۶۳.۵۹ % | ۷۸,۳۲۱ | ۰.۴۹ % | ۷۲,۰۷۷ | ۰.۴۵ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۹۱۵,۰۱۶ | ۵.۹۴ % | ۳۷۴,۴۲۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۵,۰۵۲ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۰,۳۲۲ | ۶۲.۱ % | ۷۲,۸۴۳ | ۰.۴۷ % | ۷۲,۲۴۵ | ۰.۴۷ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۹۰۷,۰۱۴ | ۵.۸۲ % | ۳۷۳,۵۳۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۰۵۸ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۴,۶۰۶ | ۶۲.۶۴ % | ۶۸,۷۷۲ | ۰.۴۴ % | ۷۲,۰۱۰ | ۰.۴۶ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۹۱۷,۵۰۱ | ۶.۴۱ % | ۳۸۸,۰۴۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۹,۰۷۵ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۱,۱۸۰ | ۵۹.۱۱ % | ۷۶,۹۴۸ | ۰.۵۴ % | ۷۱,۹۵۹ | ۰.۵ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۹۱۷,۵۰۱ | ۶.۴۱ % | ۳۸۸,۰۴۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۷,۳۰۱ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۱,۱۸۰ | ۵۹.۱۴ % | ۷۲,۱۳۶ | ۰.۵ % | ۷۱,۹۵۹ | ۰.۵ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۹۱۷,۵۰۱ | ۶.۴۲ % | ۳۸۸,۰۴۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۵۳۰ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۱,۱۸۰ | ۵۹.۱۶ % | ۶۷,۳۲۵ | ۰.۴۷ % | ۷۱,۹۵۹ | ۰.۵ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۸۲۸,۰۳۳ | ۶.۱ % | ۱۷۷,۸۵۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۲,۶۸۰ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۷,۹۲۵ | ۵۹.۱۶ % | ۷۱,۱۸۲ | ۰.۵۲ % | ۷۱,۸۹۰ | ۰.۵۳ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۸۱۷,۳۱۵ | ۶.۰۱ % | ۱۷۵,۲۲۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۰,۷۰۸ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۵,۴۸۲ | ۵۹.۳۳ % | ۷۲,۰۳۴ | ۰.۵۳ % | ۷۲,۸۴۳ | ۰.۵۴ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۸۱۳,۷۰۹ | ۶.۲ % | ۱۷۷,۴۶۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۸,۱۸۴ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷,۶۶۲ | ۵۷.۹۶ % | ۶۷,۰۶۸ | ۰.۵۱ % | ۷۲,۱۵۳ | ۰.۵۵ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۸۴۳,۴۱۵ | ۶.۱۲ % | ۱۸۳,۵۱۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۶,۱۹۹ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۲,۷۰۱ | ۵۹.۶۹ % | ۶۷,۵۸۲ | ۰.۴۹ % | ۷۱,۸۴۹ | ۰.۵۲ % |