ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۷۷۳,۰۳۴	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴,۹۷۰	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۰۳۰,۰۲۰	۴۵.۰۷ %	۳۴,۱۶۴	۰.۲۶ %	۲۳۶,۲۲۵	۱.۷۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۷۷۳,۰۳۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۲,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹,۷۴۷	۴۵.۰۹ %	۳۲,۰۵۱	۰.۲۴ %	۲۳۶,۲۲۵	۱.۷۷ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۷۷۷,۱۵۰	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۶,۸۷۴	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴,۲۳۴	۴۵.۷۲ %	۳۰,۲۲۲	۰.۲۲ %	۲۳۷,۴۵۵	۱.۷۶ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۷۶۳,۹۳۷	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴,۲۸۰	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸,۳۰۴	۴۵.۷۶ %	۲۷,۷۷۲	۰.۲۱ %	۲۳۷,۸۸۲	۱.۷۶ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۷۸۷,۴۹۱	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۸,۶۲۰	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۹۵۲	۳۵.۶۱ %	۴۳,۸۲۲	۰.۳۳ %	۲۳۹,۳۲۵	۱.۷۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۷۸۵,۲۵۸	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۶,۴۵۲	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۸۲۶,۱۶۶	۳۵.۷۶ %	۴۲,۳۴۳	۰.۳۱ %	۲۳۵,۵۷۹	۱.۷۵ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۷۸۲,۸۰۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۳,۴۰۳	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۸۱۴,۲۳۳	۳۵.۷۳ %	۴۰,۸۶۷	۰.۳ %	۲۳۳,۳۸۶	۱.۷۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۷۸۲,۸۰۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰,۸۵۸	۴۹ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۷۲۹	۳۵.۷۳ %	۴۰,۸۶۰	۰.۳ %	۲۳۳,۳۸۶	۱.۷۳ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۷۸۲,۸۰۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۸,۳۱۵	۴۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۹,۹۲۷	۳۵.۷۲ %	۴۲,۲۲۴	۰.۳۱ %	۲۳۳,۳۸۶	۱.۷۳ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۷۷۲,۴۱۳	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۱,۴۹۹	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۸۶۸	۳۵.۷۳ %	۴۰,۷۴۸	۰.۳ %	۲۳۲,۷۴۴	۱.۷۳ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...142 »