ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۷۰,۱۱۴	۱۲.۰۶ %	۳۶,۶۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۰۲۶	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۹۸۲	۴۴.۲۷ %	۱۷,۵۰۹	۰.۳۲ %	۵۴,۹۰۸	۰.۹۹ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۶۸۲,۱۸۱	۱۲.۴ %	۳۵,۱۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۹۶۲	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۷۳۷	۴۴.۶ %	۱۶,۵۴۳	۰.۳ %	۵۲,۱۸۰	۰.۹۵ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۸۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۹۲۶	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۰۱۴	۴۳.۶۹ %	۱۵,۲۴۸	۰.۲۸ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۴۱۳	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۰۱۴	۴۳.۷ %	۱۳,۹۵۵	۰.۲۶ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۹۰۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۹۴۳	۴۳.۶۶ %	۱۵,۲۳۹	۰.۲۸ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۱۷,۸۴۴	۱۳.۲۹ %	۳۸,۹۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۴۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۷۴۵	۴۲.۸۴ %	۱۶,۹۱۳	۰.۳۱ %	۵۶,۰۶۷	۱.۰۴ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶۹۹,۵۶۹	۱۲.۸۷ %	۳۹,۵۲۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۵۱۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۹۷۸	۴۲.۵۸ %	۷۰,۲۵۰	۱.۲۹ %	۵۳,۶۰۷	۰.۹۹ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۷۴۰,۷۰۲	۱۳.۲۲ %	۴۱,۴۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۹۰۰	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۳۸۳	۴۳.۰۳ %	۳۹,۶۵۶	۰.۷۱ %	۵۶,۰۷۹	۱ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۷۹۴,۶۳۷	۱۳.۸۵ %	۴۳,۵۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۹۸۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۲۸۴	۴۲.۴۴ %	۷۰,۲۲۲	۱.۲۲ %	۶۰,۴۵۹	۱.۰۵ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۷۶۶,۴۷۳	۱۳.۱۹ %	۴۳,۱۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹,۸۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۸۳۹	۴۳.۳ %	۴۳,۵۷۷	۰.۷۵ %	۶۰,۹۱۶	۱.۰۵ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...142 »