ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۷۰,۱۱۴	۱۲.۰۶ %	۳۶,۶۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۰۲۶	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۹۸۲	۴۴.۲۷ %	۱۷,۵۰۹	۰.۳۲ %	۵۴,۹۰۸	۰.۹۹ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۶۸۲,۱۸۱	۱۲.۴ %	۳۵,۱۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۹۶۲	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۷۳۷	۴۴.۶ %	۱۶,۵۴۳	۰.۳ %	۵۲,۱۸۰	۰.۹۵ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۸۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۹۲۶	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۰۱۴	۴۳.۶۹ %	۱۵,۲۴۸	۰.۲۸ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۴۱۳	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۰۱۴	۴۳.۷ %	۱۳,۹۵۵	۰.۲۶ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۹۰۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۹۴۳	۴۳.۶۶ %	۱۵,۲۳۹	۰.۲۸ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۱۷,۸۴۴	۱۳.۲۹ %	۳۸,۹۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۴۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۷۴۵	۴۲.۸۴ %	۱۶,۹۱۳	۰.۳۱ %	۵۶,۰۶۷	۱.۰۴ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶۹۹,۵۶۹	۱۲.۸۷ %	۳۹,۵۲۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۵۱۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۹۷۸	۴۲.۵۸ %	۷۰,۲۵۰	۱.۲۹ %	۵۳,۶۰۷	۰.۹۹ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۷۴۰,۷۰۲	۱۳.۲۲ %	۴۱,۴۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۹۰۰	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۳۸۳	۴۳.۰۳ %	۳۹,۶۵۶	۰.۷۱ %	۵۶,۰۷۹	۱ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۷۹۴,۶۳۷	۱۳.۸۵ %	۴۳,۵۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۹۸۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۲۸۴	۴۲.۴۴ %	۷۰,۲۲۲	۱.۲۲ %	۶۰,۴۵۹	۱.۰۵ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۷۶۶,۴۷۳	۱۳.۱۹ %	۴۳,۱۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹,۸۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۸۳۹	۴۳.۳ %	۴۳,۵۷۷	۰.۷۵ %	۶۰,۹۱۶	۱.۰۵ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...148 »