صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۳۸۱,۰۷۹ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۰,۵۰۳ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۶,۴۶۸ | ۴۵.۲۶ % | ۵۵,۱۶۹ | ۰.۳۹ % | ۲۹۰,۳۱۲ | ۲.۰۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۳۸۱,۰۷۹ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۸,۵۸۵ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۶,۴۶۸ | ۴۵.۲۸ % | ۵۲,۴۴۹ | ۰.۳۷ % | ۲۹۰,۳۱۲ | ۲.۰۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۳۸۱,۰۷۹ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۶,۶۶۸ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۳,۷۱۷ | ۴۵.۲۷ % | ۵۲,۲۳۷ | ۰.۳۷ % | ۲۹۰,۳۱۲ | ۲.۰۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۳۸۱,۰۷۹ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۴,۷۵۴ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۴۷۱ | ۴۵.۲۲ % | ۵۸,۵۱۲ | ۰.۴۲ % | ۲۹۰,۳۱۲ | ۲.۰۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۳۹۲,۲۲۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۳,۷۱۱ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۰,۲۵۳ | ۴۵.۲۴ % | ۵۵,۵۵۴ | ۰.۴ % | ۲۹۳,۹۴۶ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۳۸۱,۲۴۷ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۳,۸۲۰ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۸,۴۹۱ | ۴۵.۲۵ % | ۵۴,۳۵۸ | ۰.۳۹ % | ۳۰۰,۶۸۰ | ۲.۱۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۳۹۳,۴۷۷ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۸۱۲ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۵,۱۶۹ | ۴۵.۵۷ % | ۵۳,۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۲۹۳,۲۵۱ | ۲.۰۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۳۸۸,۷۳۶ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۸,۹۹۴ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۲,۷۸۶ | ۴۵.۹۱ % | ۵۰,۱۶۱ | ۰.۳۵ % | ۲۹۵,۰۶۸ | ۲.۰۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۳۵۸,۷۰۶ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۴,۴۹۰ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲,۸۵۱ | ۴۵.۹۱ % | ۵۲,۶۵۴ | ۰.۳۷ % | ۳۰۲,۶۵۷ | ۲.۱۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۳۵۸,۷۰۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۵۸۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲,۸۵۱ | ۴۵.۹۳ % | ۴۹,۱۸۵ | ۰.۳۵ % | ۳۰۲,۶۵۷ | ۲.۱۴ % |