صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۱۳,۷۰۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۲,۴۱۵ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۹,۲۴۰ | ۴۴.۲۷ % | ۹۱,۶۷۱ | ۰.۹ % | ۱۹۹,۴۰۳ | ۱.۹۶ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۰۶,۴۷۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۲,۸۶۴ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱,۳۸۵ | ۴۴.۴۱ % | ۹۱,۷۵۷ | ۰.۹ % | ۲۰۰,۴۴۹ | ۱.۹۶ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳۱۴,۰۳۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۵۹۲ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۸,۴۴۲ | ۴۴.۳۵ % | ۹۲,۰۷۹ | ۰.۹ % | ۲۰۱,۴۳۱ | ۱.۹۷ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳۰۸,۶۵۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۲۲۳ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱,۵۶۷ | ۴۴.۳۹ % | ۹۳,۱۹۶ | ۰.۹۱ % | ۲۰۰,۴۷۶ | ۱.۹۶ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۳۱۲,۰۶۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۵۳۸ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱,۵۶۷ | ۴۴.۳۸ % | ۹۰,۷۵۰ | ۰.۸۹ % | ۲۰۱,۴۳۱ | ۱.۹۷ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳۱۲,۰۶۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۳۷۴ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱,۵۶۷ | ۴۴.۳۹ % | ۸۸,۳۰۶ | ۰.۸۷ % | ۲۰۱,۴۳۱ | ۱.۹۷ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳۱۲,۰۶۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۲۱۰ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱,۵۶۷ | ۴۴.۴ % | ۸۵,۸۶۵ | ۰.۸۴ % | ۲۰۱,۴۳۱ | ۱.۹۷ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳۰۲,۵۹۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۰۳۷ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۳۰۵ | ۴۴.۴۳ % | ۸۴,۶۸۴ | ۰.۸۳ % | ۲۰۲,۵۳۹ | ۱.۹۹ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۲۹۸,۴۰۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۵,۰۲۳ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۱۳۸ | ۴۴.۴۸ % | ۸۳,۴۱۲ | ۰.۸۲ % | ۱۹۶,۸۵۲ | ۱.۹۳ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۲۹۰,۲۹۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۶۹۶ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۱۳۸ | ۴۴.۵۳ % | ۸۰,۹۸۸ | ۰.۸ % | ۱۹۴,۸۵۷ | ۱.۹۲ % |