ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۵۶,۹۹۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۹۲۰	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۰,۱۶۴	۶۲.۴۵ %	۲۱۲,۹۴۵	۲.۱۸ %	۹۴,۲۲۶	۰.۹۶ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۹۰,۷۳۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۲۲۴	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۰۲۰,۲۴۴	۶۲.۰۶ %	۷۸,۹۳۲	۰.۸۱ %	۹۴,۶۴۹	۰.۹۸ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۸۵۲	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۳۳۶	۶۰.۲۲ %	۱۰۱,۷۱۹	۱.۰۴ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۲۳۵	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۳۳۶	۶۰.۲۴ %	۹۸,۵۰۲	۱.۰۱ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰,۶۱۸	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۸۳۹	۶۰.۲۴ %	۹۷,۸۹۳	۱ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۷۸,۳۴۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸,۱۶۰	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۸۳۹	۶۰.۲۴ %	۹۴,۶۷۴	۰.۹۷ %	۹۳,۹۷۱	۰.۹۶ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۳۷۳,۶۵۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۷,۳۱۱	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۵۶,۲۲۲	۶۰.۱۴ %	۱۰۶,۰۶۳	۱.۰۹ %	۹۳,۹۶۶	۰.۹۷ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۳۶۹,۶۲۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۶,۸۷۸	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۸۵۵,۹۹۱	۶۰.۷۱ %	۱۰۳,۱۴۸	۱.۰۷ %	۱۰,۳۹۷	۰.۱۱ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۷۲,۲۸۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵,۳۲۴	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵,۰۲۶	۶۱.۰۷ %	۱۰۱,۰۶۴	۱.۰۴ %	۱۰,۲۹۵	۰.۱۱ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۷۸,۸۲۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۳,۲۳۲	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۵۷۷	۶۰.۷۹ %	۹۹,۲۳۲	۱.۰۳ %	۱۰,۳۱۸	۰.۱۱ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...148 »