ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۶۶,۵۲۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳,۱۷۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲,۴۴۹	۵۹.۸۱ %	۹۲,۷۹۸	۰.۸۷ %	۱۳۶,۸۷۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۵۸,۱۴۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۰۱۸	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲,۹۷۲	۵۹.۹۵ %	۸۴,۵۷۹	۰.۷۹ %	۱۳۸,۷۹۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۵۶,۶۵۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۲,۳۹۲	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۳۷۴,۳۲۴	۵۹.۹۵ %	۸۸,۴۰۰	۰.۸۳ %	۱۳۰,۹۰۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۵۶,۶۵۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱,۷۶۸	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۳۷۴,۳۲۴	۵۹.۹۷ %	۸۴,۹۴۵	۰.۸ %	۱۳۰,۹۰۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۵۶,۶۵۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱,۱۴۳	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۳۷۲,۳۶۱	۵۹.۹۸ %	۸۳,۴۳۴	۰.۷۹ %	۱۳۰,۹۰۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۵۵,۹۳۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰,۵۱۹	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲,۶۲۵	۶۱.۱۴ %	۸۰,۲۱۷	۰.۷۳ %	۱۲۹,۹۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۵۳,۵۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۰۸۰	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۶۹۸,۱۳۸	۶۲.۳۶ %	۷۹,۱۷۴	۰.۷۴ %	۱۲۸,۹۳۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۴۹,۳۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴,۵۰۰	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۴۹۶,۹۶۷	۶۳.۸ %	۷۵,۶۴۳	۰.۷۴ %	۱۲۷,۰۷۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۴۶,۲۳۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۰۹۴	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۳,۵۶۹	۶۳.۷ %	۷۴,۳۱۷	۰.۷۴ %	۱۲۳,۹۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...163 »