ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۷۴,۴۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۷۷۵	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰,۲۳۸	۶۲.۳ %	۸۳,۵۶۵	۰.۸۴ %	۱۰,۲۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۸۱,۹۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰,۴۹۲	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۶۳۲,۵۵۹	۶۳.۷۴ %	۸۰,۱۲۱	۰.۷۷ %	۱۰,۴۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۸۱,۹۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۸۸۲	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۲,۵۵۹	۶۳.۸ %	۷۱,۷۸۸	۰.۶۹ %	۱۰,۴۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۸۱,۹۸۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۲۷۳	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۶۲۳,۶۲۳	۶۳.۷۴ %	۷۵,۹۵۸	۰.۷۳ %	۱۰,۴۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۸۱,۹۸۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۸,۶۶۴	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۲۳,۶۲۳	۶۳.۷۷ %	۷۲,۳۵۰	۰.۷ %	۱۰,۴۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۳۸۳,۱۴۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۱۹۰	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۶۸۱	۶۴.۲۳ %	۷۸,۰۷۲	۰.۷۷ %	۱۰,۵۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳۸۳,۷۰۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸,۱۳۴	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶,۵۰۱,۱۱۹	۶۴.۲۴ %	۷۶,۰۶۵	۰.۷۵ %	۱۰,۴۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۴۰۱,۳۳۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۴۲۷	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۵۱۲,۱۰۸	۶۴.۲۵ %	۵۵,۰۷۶	۰.۵۴ %	۱۰,۴۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۴۰۸,۸۲۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۸,۷۹۸	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۲,۹۲۰	۶۴.۴۲ %	۵۱,۵۲۳	۰.۵۱ %	۹,۸۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...163 »