صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱,۲۷۸,۱۵۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۹,۹۹۳ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵,۹۲۳ | ۴۰.۵۴ % | ۳۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۲۵۷,۷۵۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱,۲۵۲,۸۸۷ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۴,۴۰۵ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۸۶۸ | ۴۰.۷۳ % | ۳۶,۸۶۱ | ۰.۳۱ % | ۲۵۰,۱۹۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱,۲۵۲,۸۸۷ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۳,۴۰۳ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۸۶۸ | ۴۰.۷۴ % | ۳۵,۳۹۵ | ۰.۲۹ % | ۲۵۰,۱۹۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱,۲۵۲,۸۸۷ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۲,۴۰۱ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۸۶۸ | ۴۰.۷۵ % | ۳۳,۹۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۵۰,۱۹۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱,۲۲۴,۰۷۷ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۲,۴۷۶ | ۴۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۸۶۸ | ۴۰.۸۲ % | ۳۲,۴۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲۵۷,۹۲۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۳,۱۵۳ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۸۶۸ | ۴۰.۸۲ % | ۳۱,۰۱۳ | ۰.۲۶ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۸,۱۴۹ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۹,۴۷۵ | ۴۰.۶ % | ۲۹,۵۶۵ | ۰.۲۵ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۸,۶۴۰ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۰۷۳ | ۳۲.۶۳ % | ۱,۰۲۸,۹۱۶ | ۸.۵۳ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۶,۰۵۶ | ۵۷.۳۹ % | ۱,۰۳۹,۲۰۴ | ۸.۶۹ % | ۲,۵۳۴,۴۸۳ | ۲۱.۱۸ % | ۲۹,۴۶۹ | ۰.۲۵ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۳,۹۳۹ | ۵۷.۳۹ % | ۱,۰۳۸,۳۸۲ | ۸.۶۸ % | ۲,۵۳۴,۴۸۳ | ۲۱.۱۹ % | ۲۸,۰۱۴ | ۰.۲۳ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |