صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۹,۲۰۷ | ۵۵.۴۱ % | ۱,۰۳۲,۰۵۴ | ۸.۴۵ % | ۲,۹۰۱,۶۹۴ | ۲۳.۷۵ % | ۱۸,۰۴۸ | ۰.۱۵ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۰,۵۲۲ | ۵۵.۴۳ % | ۱,۰۳۱,۲۳۲ | ۸.۴۴ % | ۲,۹۰۱,۶۹۴ | ۲۳.۷۵ % | ۱۶,۳۱۴ | ۰.۱۳ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۶,۶۱۹ | ۵۵.۲۱ % | ۱,۰۳۰,۴۱۰ | ۸.۴۲ % | ۲,۹۴۰,۷۶۳ | ۲۴.۰۳ % | ۱۴,۵۸۳ | ۰.۱۲ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۱,۷۶۶ | ۵۵.۲۴ % | ۱,۰۲۹,۵۸۹ | ۸.۴۲ % | ۲,۹۳۳,۶۱۱ | ۲۴ % | ۱۲,۸۵۵ | ۰.۱۱ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۷,۶۳۴ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۰۲۸,۷۶۷ | ۸.۴۲ % | ۲,۹۳۳,۶۱۱ | ۲۴.۰۱ % | ۱۱,۱۶۲ | ۰.۰۹ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۳,۵۰۴ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۰۲۷,۹۴۵ | ۸.۴۲ % | ۲,۸۹۲,۶۴۰ | ۲۳.۶۹ % | ۵۰,۳۴۴ | ۰.۴۱ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۸,۹۲۹ | ۵۵.۲۶ % | ۱,۰۲۷,۱۲۳ | ۸.۴۱ % | ۲,۸۹۲,۶۴۰ | ۲۳.۶۹ % | ۴۸,۵۵۷ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۸,۵۶۱ | ۵۵.۲۴ % | ۱,۰۲۶,۳۰۱ | ۸.۴۱ % | ۲,۸۹۲,۶۴۰ | ۲۳.۷۱ % | ۴۶,۷۷۴ | ۰.۳۸ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۸,۴۹۷ | ۵۵.۱۹ % | ۱,۰۲۵,۴۷۹ | ۸.۴۱ % | ۲,۸۹۷,۰۴۷ | ۲۳.۷۶ % | ۴۴,۹۹۴ | ۰.۳۷ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱,۲۲۷,۳۳۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۷,۳۰۱ | ۵۵.۱۷ % | ۱,۰۲۴,۶۵۷ | ۸.۴۲ % | ۲,۸۹۵,۶۹۶ | ۲۳.۷۸ % | ۴۳,۲۱۷ | ۰.۳۵ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |