صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۶۹۵,۸۲۸ | ۱۲.۶۱ % | ۱۰۳,۲۹۱ | ۰.۷۷ % | ۶,۹۹۶,۷۱۶ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۹۸۹ | ۳۰.۷۹ % | ۳۱۹,۲۵۷ | ۲.۳۷ % | ۱۹۵,۰۷۱ | ۱.۴۵ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۶۶۷,۶۳۲ | ۱۲.۲۱ % | ۱۰۰,۶۶۷ | ۰.۷۴ % | ۷,۰۷۰,۰۳۴ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷,۰۹۴ | ۳۱.۴۷ % | ۳۲۷,۸۲۰ | ۲.۴ % | ۱۸۹,۴۹۵ | ۱.۳۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۶۴۷,۸۶۹ | ۱۱.۳۵ % | ۱۰۲,۹۷۶ | ۰.۷۱ % | ۷,۰۶۷,۳۳۶ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷,۲۶۲ | ۲۹.۴ % | ۱,۲۳۳,۳۹۴ | ۸.۵ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۱.۳۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۶۱۸,۴۳۸ | ۱۱.۱۶ % | ۱۰۰,۷۵۰ | ۰.۷ % | ۷,۹۵۹,۷۴۴ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۰,۱۸۱ | ۲۹.۸ % | ۳۰۷,۳۷۱ | ۲.۱۲ % | ۱۸۹,۵۵۰ | ۱.۳۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۵۷۹,۸۶۴ | ۱۰.۹۳ % | ۹۷,۹۲۸ | ۰.۶۸ % | ۷,۹۷۵,۷۵۹ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۳۰۷ | ۲۹.۸۴ % | ۳۰۳,۹۸۸ | ۲.۱ % | ۱۸۴,۹۸۸ | ۱.۲۸ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۵۶۸,۴۴۶ | ۱۰.۷۴ % | ۹۷,۸۱۹ | ۰.۶۷ % | ۷,۹۷۲,۴۵۱ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۹۴۹ | ۲۹.۱۴ % | ۵۲۷,۴۴۷ | ۳.۶۱ % | ۱۸۱,۳۱۵ | ۱.۲۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۵۶۸,۴۴۶ | ۱۰.۷۵ % | ۹۷,۸۱۹ | ۰.۶۷ % | ۷,۹۶۹,۱۴۷ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۹۴۹ | ۲۹.۱۵ % | ۵۲۳,۹۳۲ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱,۳۱۵ | ۱.۲۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۵۶۸,۴۴۶ | ۱۰.۷۵ % | ۹۷,۸۱۹ | ۰.۶۷ % | ۷,۹۶۵,۸۴۶ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۹۴۹ | ۲۹.۱۷ % | ۵۲۰,۴۲۲ | ۳.۵۷ % | ۱۸۱,۳۱۵ | ۱.۲۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۵۴۹,۸۷۱ | ۱۰.۵۸ % | ۹۶,۵۸۲ | ۰.۶۶ % | ۸,۱۶۶,۳۸۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۳۷۰ | ۲۹.۳۷ % | ۳۵۲,۱۱۱ | ۲.۴ % | ۱۷۸,۹۶۲ | ۱.۲۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۵۶۳,۲۴۵ | ۱۰.۸۵ % | ۹۷,۸۱۵ | ۰.۶۸ % | ۸,۱۷۱,۷۴۸ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۵,۳۶۹ | ۲۸.۰۸ % | ۳۴۸,۵۹۰ | ۲.۴۲ % | ۱۸۱,۳۲۲ | ۱.۲۶ % |