ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۴۲۰,۷۵۳	۸.۹۷ %	۹۲,۶۸۵	۰.۵۸ %	۹,۲۳۲,۰۴۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۶۱۱,۵۳۹	۲۹.۱ %	۳۲۲,۷۱۳	۲.۰۴ %	۱۶۷,۵۶۰	۱.۰۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۳۸,۷۱۵	۹.۰۳ %	۹۴,۱۱۷	۰.۵۹ %	۹,۲۲۷,۳۶۴	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۷۳,۷۶۳	۲۹.۳۴ %	۳۲۲,۴۵۰	۲.۰۲ %	۱۷۰,۵۷۴	۱.۰۷ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۳۴,۵۲۹	۹.۰۶ %	۹۳,۵۹۴	۰.۵۹ %	۹,۲۲۳,۶۲۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۵۸۹,۶۱۵	۲۸.۹۹ %	۳۱۸,۵۲۸	۲.۰۱ %	۱۷۰,۱۶۵	۱.۰۷ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۲۷,۷۸۷	۹.۰۳ %	۹۱,۵۰۸	۰.۵۷ %	۹,۲۱۸,۳۹۰	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲,۴۴۵	۲۹.۰۹ %	۳۱۳,۷۸۳	۱.۹۸ %	۱۶۵,۲۴۵	۱.۰۴ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۲ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۶ %	۹,۲۰۱,۱۲۶	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۳,۲۹۹	۲۹.۳ %	۳۱۱,۱۶۶	۱.۹۷ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۲ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۷ %	۹,۱۹۷,۲۸۱	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۶۲۳,۲۹۹	۲۹.۳۲ %	۳۰۷,۳۳۱	۱.۹۵ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۳ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۶ %	۹,۱۹۳,۴۴۰	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۲۶۱	۲۹.۱۱ %	۳۳۸,۳۹۰	۲.۱۵ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۳۹۴,۹۷۳	۸.۸۱ %	۹۰,۱۸۷	۰.۵۷ %	۹,۱۹۷,۱۷۲	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۲۵۷	۲۹.۳۷ %	۳۳۵,۱۰۷	۲.۱۲ %	۱۶۱,۴۷۰	۱.۰۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۴۰۳,۰۸۶	۸.۸۶ %	۹۱,۴۴۷	۰.۵۸ %	۹,۱۹۲,۹۹۷	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۲۵۷	۲۹.۳۷ %	۳۳۱,۰۹۷	۲.۰۹ %	۱۶۳,۲۷۳	۱.۰۳ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۴۰۳,۶۴۲	۸.۷۷ %	۹۱,۹۱۹	۰.۵۸ %	۹,۱۸۸,۴۳۲	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷,۰۹۲	۳۰.۰۴ %	۳۵۰,۰۰۷	۲.۱۹ %	۱۶۱,۸۳۲	۱.۰۱ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...127 »