ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۴۲۶,۲۰۹	۸.۸۱ %	۹۲,۹۱۸	۰.۵۷ %	۹,۱۸۶,۸۷۸	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۱,۰۰۹	۳۰.۷ %	۳۴۹,۶۱۹	۲.۱۶ %	۱۶۴,۱۸۴	۱.۰۱ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۴۳۶,۰۸۷	۸.۸۵ %	۹۴,۴۲۲	۰.۵۸ %	۹,۱۸۲,۵۷۰	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۰۴۳	۳۰.۸ %	۳۴۵,۴۴۸	۲.۱۳ %	۱۶۸,۵۹۵	۱.۰۴ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۴۳۶,۰۸۷	۸.۸۶ %	۹۴,۴۲۲	۰.۵۸ %	۹,۱۷۸,۷۵۳	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۸۳۵	۳۰.۸ %	۳۴۳,۳۶۴	۲.۱۲ %	۱۶۸,۵۹۵	۱.۰۴ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۴۳۶,۰۸۷	۸.۸۶ %	۹۴,۴۲۲	۰.۵۸ %	۹,۱۷۴,۹۳۹	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۸۳۵	۳۰.۸۲ %	۳۳۹,۰۹۲	۲.۰۹ %	۱۶۸,۵۹۵	۱.۰۴ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۴۴۷,۵۲۵	۸.۸۸ %	۹۵,۳۲۲	۰.۵۸ %	۹,۱۷۱,۴۳۳	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۰۸۷,۲۷۳	۳۱.۲۱ %	۳۳۴,۰۸۹	۲.۰۵ %	۱۶۶,۵۴۳	۱.۰۲ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۴۵۴,۶۴۲	۸.۹۱ %	۹۷,۰۴۰	۰.۵۹ %	۹,۱۱۲,۳۸۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹,۹۷۸	۳۱.۶۵ %	۳۳۰,۲۱۵	۲.۰۲ %	۱۶۸,۹۶۴	۱.۰۳ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۴۷۰,۳۳۴	۹ %	۹۹,۰۵۳	۰.۶ %	۹,۰۲۴,۹۴۳	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷,۹۲۹	۳۲.۱۱ %	۳۳۰,۵۰۹	۲.۰۲ %	۱۷۱,۸۷۱	۱.۰۵ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۷۷,۵۷۴	۹.۰۴ %	۱۰۰,۳۸۸	۰.۶۱ %	۹,۰۲۲,۸۷۸	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷,۹۲۹	۳۲.۱ %	۳۲۶,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱۷۲,۵۳۸	۱.۰۶ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۷۸,۹۱۸	۹.۰۵ %	۱۰۰,۱۰۵	۰.۶۲ %	۹,۰۱۹,۲۲۵	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۹۹۰	۳۲.۱۳ %	۳۲۲,۴۹۹	۱.۹۷ %	۱۶۷,۷۱۴	۱.۰۳ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۷۸,۹۱۸	۹.۰۶ %	۱۰۰,۱۰۵	۰.۶۱ %	۹,۰۱۵,۴۳۵	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۹۹۰	۳۲.۱۴ %	۳۱۸,۰۹۳	۱.۹۵ %	۱۶۷,۷۱۴	۱.۰۳ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...127 »