صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۷۲۶,۷۴۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۵۷,۶۸۰ | ۱.۵ % | ۸,۶۸۵,۵۸۸ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۴,۲۵۴ | ۳۴.۳۷ % | ۴۴۷,۸۵۱ | ۲.۶ % | ۱۷۷,۲۶۱ | ۱.۰۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۷۲۶,۷۴۱ | ۱۰.۰۴ % | ۲۵۷,۶۸۰ | ۱.۵ % | ۸,۶۸۰,۴۶۹ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۴,۲۵۴ | ۳۴.۳۹ % | ۴۴۳,۰۳۳ | ۲.۵۸ % | ۱۷۷,۲۶۱ | ۱.۰۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۷۲۶,۷۴۱ | ۱۰.۰۵ % | ۲۵۷,۶۸۰ | ۱.۴۹ % | ۸,۶۷۵,۳۵۲ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۴,۱۰۴ | ۳۴.۴۱ % | ۴۳۸,۳۲۷ | ۲.۵۵ % | ۱۷۷,۲۶۱ | ۱.۰۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۷۰۵,۷۰۸ | ۹.۹۶ % | ۲۵۹,۹۴۲ | ۱.۵۲ % | ۸,۶۷۰,۶۰۴ | ۵۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲,۳۵۷ | ۳۴.۳۴ % | ۴۳۲,۶۳۱ | ۲.۵۳ % | ۱۷۷,۳۶۹ | ۱.۰۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۶۸۱,۵۸۹ | ۹.۶۳ % | ۲۵۴,۹۰۴ | ۱.۴۶ % | ۸,۴۹۲,۳۲۸ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۲,۰۰۴ | ۳۳.۲۸ % | ۱,۰۴۶,۹۳۹ | ۵.۹۹ % | ۱۷۶,۲۷۷ | ۱.۰۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۶۸۲,۶۵۳ | ۹.۴۴ % | ۲۵۱,۰۸۵ | ۱.۴ % | ۹,۰۸۶,۰۹۴ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۶۸۱ | ۳۲.۶۳ % | ۸۰۰,۹۵۵ | ۴.۴۹ % | ۱۹۱,۸۶۳ | ۱.۰۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۶۸۴,۷۴۶ | ۸.۸۵ % | ۲۵۳,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۴۵,۶۲۹ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۰,۴۸۱ | ۳۲.۶۴ % | ۱,۱۳۹,۰۲۱ | ۵.۹۹ % | ۱۹۶,۲۷۸ | ۱.۰۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۶۹۸,۸۱۷ | ۸.۹۲ % | ۲۶۳,۱۲۸ | ۱.۳۸ % | ۱۰,۳۰۶,۴۲۹ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲,۰۱۳ | ۳۲.۲۵ % | ۴۳۰,۲۲۷ | ۲.۲۶ % | ۲۰۳,۷۲۸ | ۱.۰۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۶۹۸,۸۱۷ | ۸.۹۳ % | ۲۶۳,۱۲۸ | ۱.۳۸ % | ۱۰,۳۰۰,۴۵۳ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۰,۵۰۴ | ۳۲.۲۶ % | ۴۲۶,۵۸۴ | ۲.۲۴ % | ۲۰۳,۷۲۸ | ۱.۰۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۶۹۸,۸۱۷ | ۸.۹۳ % | ۲۶۳,۱۲۸ | ۱.۳۸ % | ۱۰,۲۹۴,۴۳۴ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۲۱۶ | ۳۲.۲۷ % | ۴۲۲,۷۴۲ | ۲.۲۲ % | ۲۰۳,۷۲۸ | ۱.۰۷ % |