ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳۱ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶۱ %	۱۲,۴۰۶,۷۹۳	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۲,۸۶۳	۳۵.۱۴ %	۳۳۹,۸۸۱	۱.۳۹ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۸ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۲۵۸,۵۱۰	۹.۲۲ %	۶۳۹,۲۳۰	۲.۶۱ %	۱۲,۳۹۷,۶۸۱	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۶۰۸,۰۴۲	۳۵.۱۵ %	۳۶۹,۰۲۸	۱.۵۱ %	۲۱۴,۴۵۱	۰.۸۸ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۹۲,۱۵۲	۸.۵۱ %	۸۲۵,۷۲۰	۳.۳۶ %	۱۲,۳۹۱,۲۸۳	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵,۸۷۴	۳۵.۳۳ %	۳۷۸,۴۰۷	۱.۵۴ %	۲۱۲,۲۹۰	۰.۸۶ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۹۱,۶۴۹	۸.۳۴ %	۸۰۹,۸۷۵	۳.۲۳ %	۱۲,۳۸۶,۸۹۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱,۳۴۵	۳۶.۶۹ %	۳۷۹,۸۹۲	۱.۵۱ %	۲۱۱,۴۵۰	۰.۸۴ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۰۶,۹۵۸	۸.۳ %	۸۴۶,۶۳۷	۳.۳۳ %	۱۲,۳۷۰,۳۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۴۰۱	۳۷.۲۶ %	۳۸۹,۹۰۸	۱.۵۴ %	۲۱۴,۴۲۹	۰.۸۴ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۲ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۵ %	۳۳۸,۵۱۹	۱.۳۲ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۳۵۴,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۷ %	۳۳۰,۶۱۱	۱.۲۹ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۳۴۸,۱۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۹ %	۳۲۲,۷۱۵	۱.۲۶ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۳۴۹,۲۳۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۳ %	۳۲۴,۷۲۵	۱.۲۸ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۳۴۲,۴۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۵ %	۳۱۶,۹۸۶	۱.۲۵ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...127 »