ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۵ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۳۳۵,۷۴۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۷ %	۳۰۹,۳۹۰	۱.۲۲ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۱۴۹,۵۶۴	۸.۵ %	۸۷۰,۰۵۰	۳.۴۴ %	۱۲,۳۳۰,۰۰۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴,۱۶۸	۳۷.۲۴ %	۳۰۵,۵۶۲	۱.۲۱ %	۲۱۲,۵۴۲	۰.۸۴ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۵۹ %	۱۲,۳۱۱,۱۶۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۲ %	۲۹۶,۳۴۳	۱.۲ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۱۲,۳۰۴,۴۳۹	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۴ %	۲۸۹,۱۱۲	۱.۱۷ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۳ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۱۲,۲۹۷,۷۲۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۶ %	۲۸۱,۸۹۸	۱.۱۴ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲,۱۷۰,۹۲۴	۹.۰۸ %	۸۹۷,۲۲۰	۳.۷۵ %	۱۲,۲۹۱,۳۹۸	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۳,۰۶۲	۳۳.۶۳ %	۲۹۷,۲۶۳	۱.۲۴ %	۲۱۴,۶۷۹	۰.۹ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲,۱۸۳,۰۵۹	۹.۲۵ %	۹۰۰,۱۱۹	۳.۸۱ %	۱۲,۲۳۷,۰۴۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۰,۴۱۳	۳۲.۲۵ %	۴۵۵,۰۹۲	۱.۹۳ %	۲۱۵,۴۰۰	۰.۹۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۲۳۸,۸۹۲	۹.۹۴ %	۹۱۹,۹۹۴	۴.۰۸ %	۱۲,۲۳۵,۸۸۴	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳,۳۹۶	۲۸.۶۱ %	۴۶۹,۹۹۲	۲.۰۹ %	۲۱۵,۸۸۴	۰.۹۶ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۲۹۳,۱۷۰	۱۰.۰۳ %	۱,۰۷۵,۰۸۹	۴.۷ %	۱۲,۲۲۷,۵۱۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱,۹۴۶	۲۹.۳۹ %	۳۳۲,۳۰۷	۱.۴۵ %	۲۱۸,۱۰۳	۰.۹۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲,۲۳۳,۶۷۱	۹.۵۷ %	۱,۰۶۵,۳۸۱	۴.۵۶ %	۱۲,۲۲۹,۱۷۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱,۶۷۶	۳۱.۴۱ %	۲۷۷,۶۹۷	۱.۱۹ %	۲۰۶,۵۴۴	۰.۸۸ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...127 »