ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۲۳۱,۹۵۴	۹.۲۵ %	۱,۰۴۵,۶۴۷	۴.۳۴ %	۱۲,۸۱۹,۲۸۷	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۵۵۴,۴۷۴	۳۱.۳۲ %	۲۷۰,۴۴۶	۱.۱۲ %	۱۹۷,۸۵۹	۰.۸۲ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۲۵۸,۹۶۹	۹.۲۶ %	۱,۰۵۸,۱۱۳	۴.۳۴ %	۱۲,۷۵۱,۳۸۶	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۸۴۶,۷۴۳	۳۲.۱۷ %	۲۷۲,۸۹۸	۱.۱۲ %	۲۰۰,۳۸۵	۰.۸۲ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۲۵۸,۹۶۹	۹.۲۷ %	۱,۰۵۸,۱۱۳	۴.۳۴ %	۱۲,۷۴۴,۴۱۰	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۸۴۶,۷۴۳	۳۲.۱۹ %	۲۶۷,۳۷۶	۱.۱ %	۲۰۰,۳۸۵	۰.۸۲ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۲۵۸,۹۶۹	۹.۲۷ %	۱,۰۵۸,۱۱۳	۴.۳۵ %	۱۲,۷۳۷,۴۳۸	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۸۴۲,۹۱۲	۳۲.۱۹ %	۲۶۵,۵۰۰	۱.۰۹ %	۲۰۰,۳۸۵	۰.۸۲ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۲۶۰,۷۰۷	۹.۲ %	۱,۰۶۱,۶۹۳	۴.۳۲ %	۱۲,۷۹۷,۲۴۶	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲,۱۹۸	۳۲.۵۳ %	۲۵۵,۸۰۰	۱.۰۴ %	۲۰۰,۱۴۳	۰.۸۱ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۲۳۹,۱۸۲	۹.۰۳ %	۱,۰۶۱,۰۱۹	۴.۲۷ %	۱۲,۸۳۷,۵۶۴	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۲۲۸,۹۸۵	۳۳.۱۷ %	۲۳۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۲۰۰,۹۱۸	۰.۸۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۲۴۰,۸۰۶	۸.۸۳ %	۱,۰۵۵,۱۸۰	۴.۱۵ %	۱۲,۸۱۵,۴۷۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۸۵۵,۰۳۰	۳۴.۸۸ %	۲۱۹,۲۰۹	۰.۸۶ %	۲۰۰,۱۲۲	۰.۷۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۲۳۲,۸۲۷	۸.۸۲ %	۱,۰۴۴,۴۵۷	۴.۱۲ %	۱۲,۷۵۶,۳۹۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۸۶۲,۰۹۵	۳۵ %	۲۲۹,۶۷۴	۰.۹۱ %	۱۹۸,۲۰۸	۰.۷۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲,۲۴۱,۵۰۹	۸.۴۷ %	۱,۰۶۳,۹۵۶	۴.۰۱ %	۱۲,۷۵۸,۴۶۸	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۹۹۵,۰۰۴	۳۷.۷۵ %	۲۱۹,۳۶۴	۰.۸۳ %	۲۰۰,۸۸۴	۰.۷۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲,۲۴۱,۵۰۹	۸.۴۷ %	۱,۰۶۳,۹۵۶	۴.۰۲ %	۱۲,۷۵۱,۴۶۴	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۹۹۵,۰۰۴	۳۷.۷۷ %	۲۱۲,۶۲۸	۰.۸ %	۲۰۰,۸۸۴	۰.۷۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...127 »