ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۶۳۲,۴۳۸	۶.۸۳ %	۴۳۹,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱,۶۰۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۱۱۴	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۹,۹۴۹	۵.۰۶ %	۲۰۲,۰۳۰	۰.۸۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۶۳۹,۴۲۹	۶.۸۶ %	۵۶۵,۰۶۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۰,۳۸۰	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۸۹۲,۸۱۲	۳۷.۱۹ %	۳۲۸,۵۲۴	۱.۳۷ %	۲۰۲,۸۶۳	۰.۸۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۶۴۸,۶۷۰	۶.۸۵ %	۵۶۷,۳۲۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۳,۶۴۴	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۹,۹۱۳	۳۷.۵۸ %	۳۲۳,۷۰۵	۱.۳۵ %	۲۰۲,۸۷۳	۰.۸۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۲,۸۰۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۷,۸۴۳	۳۵.۳۲ %	۸۸۴,۶۷۵	۳.۶۶ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۶,۲۱۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۰,۱۹۰	۳۵.۳۱ %	۸۸۵,۴۶۲	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷.۰۱ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹,۶۲۶	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۲۲,۱۷۸	۳۵.۳ %	۸۸۶,۵۵۴	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۷۴۹,۹۰۷	۷.۲۴ %	۶۱۳,۰۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۶,۹۶۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹,۹۶۸	۳۳.۹۶ %	۹۳۲,۹۶۷	۳.۸۶ %	۲۱۱,۹۱۱	۰.۸۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۲۸۲,۴۴۰	۹.۴۸ %	۶۱۷,۶۴۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۸,۲۷۷	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۹۶۹	۳۳.۸۷ %	۳۵۹,۵۵۶	۱.۴۹ %	۲۱۰,۹۹۴	۰.۸۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲,۲۵۲,۳۳۲	۹.۲۱ %	۶۳۵,۵۵۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۶,۷۳۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷,۰۹۹	۳۵.۰۲ %	۳۶۱,۲۴۹	۱.۴۸ %	۲۱۲,۵۸۴	۰.۸۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...133 »