ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲,۲۵۲,۳۳۲	۹.۲۱ %	۶۳۵,۵۵۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۹,۹۲۷	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷,۰۹۹	۳۵.۰۴ %	۳۵۴,۲۲۲	۱.۴۵ %	۲۱۲,۵۸۴	۰.۸۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۰,۳۸۳	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۶۳۸	۳۵.۱۲ %	۳۵۰,۱۱۲	۱.۴۳ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۷ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۳,۵۸۵	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۶۳۸	۳۵.۱۴ %	۳۴۳,۰۷۸	۱.۴ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳۱ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۶,۷۹۳	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۲,۸۶۳	۳۵.۱۴ %	۳۳۹,۸۸۱	۱.۳۹ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۸ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۲۵۸,۵۱۰	۹.۲۲ %	۶۳۹,۲۳۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۷,۶۸۱	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۶۰۸,۰۴۲	۳۵.۱۵ %	۳۶۹,۰۲۸	۱.۵۱ %	۲۱۴,۴۵۱	۰.۸۸ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۹۲,۱۵۲	۸.۵۱ %	۸۲۵,۷۲۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۱,۲۸۳	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵,۸۷۴	۳۵.۳۳ %	۳۷۸,۴۰۷	۱.۵۴ %	۲۱۲,۲۹۰	۰.۸۶ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۹۱,۶۴۹	۸.۳۴ %	۸۰۹,۸۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۶,۸۹۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱,۳۴۵	۳۶.۶۹ %	۳۷۹,۸۹۲	۱.۵۱ %	۲۱۱,۴۵۰	۰.۸۴ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۰۶,۹۵۸	۸.۳ %	۸۴۶,۶۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰,۳۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۴۰۱	۳۷.۲۶ %	۳۸۹,۹۰۸	۱.۵۴ %	۲۱۴,۴۲۹	۰.۸۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۲ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۵ %	۳۳۸,۵۱۹	۱.۳۲ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۷ %	۳۳۰,۶۱۱	۱.۲۹ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...133 »