ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۸,۱۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۹ %	۳۲۲,۷۱۵	۱.۲۶ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۹,۲۳۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۳ %	۳۲۴,۷۲۵	۱.۲۸ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۴۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۵ %	۳۱۶,۹۸۶	۱.۲۵ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۵ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۷۴۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۷ %	۳۰۹,۳۹۰	۱.۲۲ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۱۴۹,۵۶۴	۸.۵ %	۸۷۰,۰۵۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۰,۰۰۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴,۱۶۸	۳۷.۲۴ %	۳۰۵,۵۶۲	۱.۲۱ %	۲۱۲,۵۴۲	۰.۸۴ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۱,۱۶۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۲ %	۲۹۶,۳۴۳	۱.۲ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴,۴۳۹	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۴ %	۲۸۹,۱۱۲	۱.۱۷ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۳ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۷,۷۲۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۶ %	۲۸۱,۸۹۸	۱.۱۴ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲,۱۷۰,۹۲۴	۹.۰۸ %	۸۹۷,۲۲۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۱,۳۹۸	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۳,۰۶۲	۳۳.۶۳ %	۲۹۷,۲۶۳	۱.۲۴ %	۲۱۴,۶۷۹	۰.۹ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲,۱۸۳,۰۵۹	۹.۲۵ %	۹۰۰,۱۱۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷,۰۴۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۰,۴۱۳	۳۲.۲۵ %	۴۵۵,۰۹۲	۱.۹۳ %	۲۱۵,۴۰۰	۰.۹۱ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...133 »