ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۸۳۶,۹۹۴	۱۵.۰۸ %	۴۶,۴۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱,۳۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱,۴۱۷	۳۱.۹۴ %	۲۰۹,۹۴۱	۱.۷۲ %	۲۰۸,۳۸۷	۱.۷۱ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۸۳۶,۰۹۳	۱۴.۸۷ %	۴۷,۶۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۹,۳۸۲	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۰۵۴,۰۲۹	۳۲.۸۳ %	۲۰۹,۵۰۷	۱.۷ %	۲۱۰,۸۶۰	۱.۷۱ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۸۳۴,۳۹۹	۱۴.۷۲ %	۴۷,۶۳۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷,۴۳۴	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳,۸۱۴	۳۲.۳۶ %	۳۴۳,۳۹۲	۲.۷۶ %	۲۱۶,۹۴۹	۱.۷۴ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۹۲,۴۱۹	۱۴.۳۷ %	۴۶,۲۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵,۴۸۲	۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۴۳۷	۳۲.۸۳ %	۳۴۱,۵۰۵	۲.۷۴ %	۲۱۰,۶۳۵	۱.۶۹ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۳ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۲۲۹	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۳۷	۳۳.۰۹ %	۳۳۸,۳۷۰	۲.۷۲ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۴ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۸,۲۶۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۳۷	۳۳.۱ %	۳۳۵,۲۷۱	۲.۷ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۴ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۹,۰۷۲	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷,۴۹۴	۳۲.۵۱ %	۳۳۴,۷۶۲	۲.۷ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۷۲۳,۷۱۵	۱۳.۹۳ %	۴۵,۳۲۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۰۶۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۷۵۳	۳۲.۶ %	۳۳۱,۶۳۴	۲.۶۸ %	۲۰۲,۲۴۰	۱.۶۳ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۷۱۶,۰۶۷	۱۴.۰۱ %	۴۴,۷۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۰۵۴	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۳۰۳	۳۲.۰۳ %	۳۲۸,۵۱۰	۲.۶۸ %	۲۰۱,۶۳۸	۱.۶۵ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۶۹۳,۷۲۹	۱۳.۸۷ %	۴۴,۴۵۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۵,۶۲۰	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷,۴۵۳	۳۲.۱۵ %	۳۲۵,۳۹۱	۲.۶۶ %	۱۹۸,۷۱۹	۱.۶۳ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...137 »