ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۳ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۴,۲۴۷	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۸۰۰	۲۸.۶۷ %	۳۲۳,۹۹۶	۲.۰۳ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۳ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۳۴۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۵۵۸,۱۰۹	۲۸.۶۲ %	۳۲۹,۸۱۱	۲.۰۷ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۴۳۸,۵۹۴	۹.۰۴ %	۸۸,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶,۴۵۶	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۵۵۵,۲۸۴	۲۸.۶۲ %	۳۲۸,۷۲۹	۲.۰۷ %	۱۶۸,۹۹۷	۱.۰۶ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۴۳۳,۸۸۹	۸.۹۷ %	۸۷,۳۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۳۳۸	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۶۳۷,۹۴۴	۲۹.۰۲ %	۳۲۵,۱۵۱	۲.۰۳ %	۱۶۸,۲۴۱	۱.۰۵ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۴۲۲,۱۱۹	۸.۹ %	۸۷,۷۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۵,۵۱۲	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۷۲۱,۷۶۳	۲۹.۵۵ %	۳۲۵,۳۴۵	۲.۰۴ %	۱۶۵,۹۰۲	۱.۰۴ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۴۰۷,۲۸۲	۸.۸۲ %	۸۸,۰۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۱,۹۵۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۱۷,۹۲۰	۲۹.۵۵ %	۳۲۳,۳۰۸	۲.۰۳ %	۱۶۵,۲۳۲	۱.۰۴ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۴۲۴,۸۱۲	۸.۸۲ %	۸۹,۱۹۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۴,۶۳۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۹۱۵,۴۰۹	۳۰.۴۱ %	۳۱۹,۴۸۸	۱.۹۸ %	۱۶۹,۳۶۰	۱.۰۵ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۰,۰۴۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۳۷,۴۷۰	۳۰.۰۵ %	۳۱۸,۷۴۹	۱.۹۸ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۶,۱۳۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۲۱,۳۵۲	۲۹.۹۷ %	۳۳۰,۷۲۶	۲.۰۶ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...137 »