ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۵۶۳,۲۴۵	۱۰.۸۵ %	۹۷,۸۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱,۷۴۸	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵,۳۶۹	۲۸.۰۸ %	۳۴۸,۵۹۰	۲.۴۲ %	۱۸۱,۳۲۲	۱.۲۶ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۳۷,۲۳۲	۱۰.۶۹ %	۹۴,۹۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۸,۳۴۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰,۵۱۶	۲۸.۲۳ %	۳۴۵,۰۷۵	۲.۴ %	۱۷۶,۶۰۰	۱.۲۳ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۳۰,۵۲۲	۱۰.۶۵ %	۹۵,۰۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۴,۹۴۷	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۴۹۵	۲۷.۵۷ %	۴۴۱,۹۷۲	۳.۰۷ %	۱۷۹,۰۲۶	۱.۲۵ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۴,۱۸۲	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۶ %	۴۲۴,۳۹۳	۲.۹۳ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۶۲۴	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۷ %	۴۲۱,۰۰۴	۲.۹۱ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۵ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۰۶۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۰۸	۲۷.۰۸ %	۴۱۷,۶۱۱	۲.۸۹ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۴۷۸,۳۴۶	۱۰.۲۵ %	۹۱,۶۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۶,۸۹۸	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۷۶۵	۲۷.۱۳ %	۳۳۰,۲۳۵	۲.۲۹ %	۱۷۴,۵۳۵	۱.۲۱ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۴۷۹,۱۴۵	۹.۹۳ %	۹۰,۳۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۳,۰۴۶	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱,۱۶۵	۲۵.۲۴ %	۹۶۳,۹۲۰	۶.۴۷ %	۱۷۱,۸۱۵	۱.۱۵ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۷۸,۸۴۳	۹.۶۸ %	۹۰,۴۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۵۸۸	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۴۸,۱۲۳	۲۵.۲ %	۶۲۰,۹۶۴	۴.۰۷ %	۱۷۶,۳۳۰	۱.۱۵ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۴۴۳,۲۷۲	۹.۲۲ %	۸۸,۶۸۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۸,۵۷۳	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۰,۶۲۳	۲۷.۳۴ %	۳۲۴,۳۲۸	۲.۰۷ %	۱۷۲,۸۴۲	۱.۱ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...137 »