ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۷۸,۹۱۸	۹.۰۶ %	۱۰۰,۱۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۴۳۵	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۹۹۰	۳۲.۱۴ %	۳۱۸,۰۹۳	۱.۹۵ %	۱۶۷,۷۱۴	۱.۰۳ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۴۷۸,۹۱۸	۹.۰۶ %	۱۰۰,۱۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱,۶۴۹	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۵۰۲	۳۲.۱۶ %	۳۱۴,۱۷۲	۱.۹۲ %	۱۶۷,۷۱۴	۱.۰۳ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۴۸۱,۳۷۵	۹.۰۸ %	۱۰۰,۷۶۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷,۷۲۸	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱,۸۵۱	۳۲.۱۳ %	۳۱۶,۷۶۸	۱.۹۴ %	۱۶۶,۳۳۷	۱.۰۲ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۴۸۶,۱۰۲	۹.۲ %	۱۰۱,۰۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۳,۹۵۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۹,۳۹۴	۳۱.۴۵ %	۳۱۶,۲۵۱	۱.۹۶ %	۱۶۵,۳۱۴	۱.۰۲ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۴۷۴,۰۱۲	۸.۹۴ %	۱۰۱,۰۸۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹,۳۶۴	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۴۴۲	۳۲.۹۶ %	۳۱۳,۰۴۲	۱.۹ %	۱۶۶,۲۳۱	۱.۰۱ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۴۸۱,۲۳۳	۹.۰۷ %	۱۰۱,۱۶۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴,۹۵۷	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۴۴۲	۳۳.۲۶ %	۳۰۸,۶۰۷	۱.۸۹ %	۱۶۸,۰۹۲	۱.۰۳ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۸۲,۱۴۵	۸.۹۷ %	۱۰۱,۲۷۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰,۱۶۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۰۶,۹۹۳	۳۳.۹۵ %	۳۱۴,۴۹۹	۱.۹ %	۱۶۹,۳۰۶	۱.۰۳ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۸۲,۱۴۵	۸.۹۸ %	۱۰۱,۲۷۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵,۰۲۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۰۶,۹۹۳	۳۳.۹۷ %	۳۰۹,۹۲۳	۱.۸۸ %	۱۶۹,۳۰۶	۱.۰۳ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۱۴۵	۸.۹۹ %	۱۰۱,۲۷۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹,۹۰۲	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۰۳,۶۸۰	۳۳.۹۷ %	۳۰۸,۹۱۴	۱.۸۷ %	۱۶۹,۳۰۶	۱.۰۳ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...137 »