صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۴۳۷,۵۵۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۳۳۲ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۸,۶۷۵ | ۶۳.۴ % | ۵۰,۹۸۸ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۱۷۲ | ۰.۱۱ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۴۳۷,۵۵۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۲۶۶ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۲,۹۶۱ | ۶۳.۱۴ % | ۴۹,۵۴۸ | ۰.۵۶ % | ۱۰,۱۷۲ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۴۳۴,۳۹۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۰۸۰ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۰۷۳ | ۶۳.۰۸ % | ۵۵,۸۱۹ | ۰.۶۳ % | ۱۰,۱۶۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۴۳۶,۳۳۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۳۳۷ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۵,۳۲۷ | ۶۲.۵۶ % | ۵۹,۴۴۴ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۱۵۵ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۴۵۲,۷۰۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۸۸۱ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۲,۳۹۸ | ۶۲.۰۹ % | ۵۸,۴۳۵ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۱۸۴ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۴۵۸,۴۴۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۳۰۵ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۲,۴۴۱ | ۶۲.۲۹ % | ۵۵,۷۷۵ | ۰.۶۴ % | ۱۰,۱۷۵ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۴۵۲,۶۸۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۷۰۹ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۸,۴۷۳ | ۶۲.۳۳ % | ۵۶,۵۷۰ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۱۲۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۴۵۲,۶۸۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۹۹۹ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۸,۴۷۳ | ۶۲.۳۵ % | ۵۳,۴۴۰ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۱۲۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۴۵۲,۶۸۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۲۹۰ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۸,۴۷۳ | ۶۲.۳۸ % | ۵۰,۳۱۷ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۱۲۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۴۴۹,۳۲۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۴۱۵ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۹,۲۴۶ | ۶۲.۳۶ % | ۵۶,۷۹۹ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۱۲۴ | ۰.۱۲ % |