ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۴۷,۵۲۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۱۷۷	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹,۳۵۰	۶۲.۶۶ %	۵۳,۰۲۷	۰.۶۱ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۴۷,۵۲۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۴۷۰	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹,۳۵۰	۶۲.۶۸ %	۴۹,۸۷۳	۰.۵۷ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۴۰,۷۸۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۱۴۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹,۳۵۰	۶۲.۷۴ %	۴۶,۷۲۳	۰.۵۴ %	۱۰,۱۴۶	۰.۱۲ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۴۳,۸۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۱۰۴	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۷,۲۹۰	۶۰.۳۷ %	۴۳,۸۵۷	۰.۵۴ %	۱۰,۱۲۴	۰.۱۲ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۴۳,۸۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۳۹۸	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۷,۲۹۰	۶۰.۳۹ %	۴۰,۹۹۵	۰.۵ %	۱۰,۱۲۴	۰.۱۲ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۴۳,۸۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۶۹۴	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵,۶۸۲	۶۰.۴ %	۳۹,۷۳۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۲۴	۰.۱۲ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۳۸,۷۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۷۳۷	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۵۴۵	۶۰.۷ %	۳۸,۰۵۶	۰.۴۶ %	۱۰,۱۹۶	۰.۱۲ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۴۳,۳۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۰۴۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴,۶۰۸	۶۱.۹۸ %	۳۵,۳۱۷	۰.۴۲ %	۱۰,۱۸۹	۰.۱۲ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۵۱,۹۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۲۰۹	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴,۸۲۸	۶۱.۱۱ %	۳۲,۳۴۹	۰.۳۸ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۵۱,۹۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۴۳۷	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۳۶۷	۶۱ %	۳۹,۹۷۸	۰.۴۷ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...142 »