ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱,۵۲۰,۴۸۹	۵.۱۴ %	۱,۳۲۰,۶۱۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۶,۱۴۷	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۵,۱۳۴	۴۱.۲۷ %	۱۲۱,۲۳۷	۰.۴۱ %	۲۰۷,۷۶۴	۰.۷ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱,۵۲۰,۴۸۹	۵.۱۴ %	۱,۳۲۰,۶۱۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۸,۷۵۷	۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۵,۱۳۴	۴۱.۲۹ %	۱۱۴,۴۴۲	۰.۳۹ %	۲۰۷,۷۶۴	۰.۷ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۲۰,۴۸۹	۵.۱۵ %	۱,۳۲۰,۶۱۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱,۳۷۲	۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۵,۱۳۴	۴۱.۳۱ %	۱۰۸,۲۳۳	۰.۳۷ %	۲۰۷,۷۶۴	۰.۷ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱,۴۷۸,۴۴۷	۴.۹۷ %	۱,۳۱۲,۷۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۵,۷۷۳	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۴۷۲	۴۱.۹۸ %	۱۰۴,۹۲۹	۰.۳۵ %	۲۰۹,۳۲۷	۰.۷ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱,۴۵۱,۴۳۰	۴.۷۷ %	۱,۳۲۰,۹۷۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۶,۰۶۹	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴,۷۶۳	۴۳.۳۶ %	۱۰۲,۵۸۷	۰.۳۴ %	۲۰۷,۲۴۹	۰.۶۸ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱,۴۳۷,۶۰۲	۴.۶۳ %	۱,۳۰۸,۳۰۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۷,۳۸۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۱,۵۳۷	۴۴.۶۹ %	۹۷,۴۳۱	۰.۳۱ %	۲۱۰,۱۳۲	۰.۶۸ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱,۴۲۹,۳۰۵	۴.۵۲ %	۱,۳۱۳,۳۱۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۲,۸۰۳	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۵,۷۹۵	۴۵.۶۸ %	۸۹,۱۰۵	۰.۲۸ %	۲۱۰,۵۲۹	۰.۶۷ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۴۳۳,۹۵۱	۴.۵۹ %	۱,۲۹۹,۵۰۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۹,۳۷۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۳,۸۶۷	۴۵.۱۳ %	۸۲,۵۰۹	۰.۲۶ %	۲۱۰,۲۴۲	۰.۶۷ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱,۴۳۳,۹۵۱	۴.۵۹ %	۱,۲۹۹,۵۰۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۲,۰۳۱	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۳,۸۶۷	۴۵.۱۶ %	۷۴,۵۰۴	۰.۲۴ %	۲۱۰,۲۴۲	۰.۶۷ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...142 »