صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱,۳۹۲,۸۶۹ | ۴.۷۲ % | ۱,۱۶۷,۴۴۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵,۳۰۶ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۴,۱۱۰ | ۵۵.۳۴ % | ۱۱۸,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۲۲۸,۳۷۶ | ۰.۷۷ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱,۳۹۶,۲۹۴ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۶۱,۷۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۱,۰۶۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۷,۲۳۲ | ۵۵.۳۶ % | ۱۱۶,۶۱۵ | ۰.۴ % | ۲۲۸,۵۶۶ | ۰.۷۸ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱,۴۰۷,۲۶۸ | ۴.۸۸ % | ۱,۱۵۴,۵۷۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۷,۶۹۵ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۳,۹۶۰ | ۵۴.۴۹ % | ۱۱۴,۶۳۱ | ۰.۴ % | ۲۲۸,۴۲۲ | ۰.۷۹ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱,۴۳۰,۱۶۶ | ۵.۱ % | ۱,۱۵۱,۷۶۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۵,۰۵۷ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۳,۰۶۷ | ۵۳.۰۱ % | ۱۱۲,۲۴۲ | ۰.۴ % | ۲۲۸,۶۰۹ | ۰.۸۲ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱,۴۲۷,۸۸۹ | ۵.۷۵ % | ۱,۱۵۳,۴۰۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۶,۶۶۶ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۱,۸۹۲ | ۵۹.۸۳ % | ۱۰۴,۶۴۹ | ۰.۴۲ % | ۲۲۸,۴۰۰ | ۰.۹۲ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱,۴۲۷,۸۸۹ | ۵.۷۶ % | ۱,۱۵۳,۴۰۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۳,۴۶۲ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۱,۳۰۰ | ۵۹.۸۶ % | ۹۶,۴۹۹ | ۰.۳۹ % | ۲۲۸,۴۰۰ | ۰.۹۲ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱,۴۲۷,۸۴۳ | ۵.۷۶ % | ۱,۱۵۳,۴۰۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۰,۲۲۷ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۵,۵۵۹ | ۵۹.۸۳ % | ۱۰۰,۸۷۰ | ۰.۴۱ % | ۲۲۸,۴۰۰ | ۰.۹۲ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱,۴۰۹,۹۳۵ | ۵.۷۷ % | ۱,۱۴۵,۸۰۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۳,۵۴۲ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۷,۹۳۶ | ۵۹.۳۹ % | ۱۰۱,۹۶۱ | ۰.۴۲ % | ۲۲۷,۸۶۶ | ۰.۹۳ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱,۴۲۱,۵۲۶ | ۵.۹۲ % | ۱,۱۶۶,۴۸۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۵,۰۹۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۹,۸۱۳ | ۵۸.۸۷ % | ۹۷,۵۹۹ | ۰.۴۱ % | ۲۲۸,۵۳۰ | ۰.۹۵ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱,۴۳۶,۶۹۰ | ۵.۹۸ % | ۱,۱۷۶,۹۳۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۰,۲۰۲ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۰,۶۲۱ | ۵۸.۲ % | ۹۳,۱۰۵ | ۰.۳۹ % | ۳۸۱,۷۲۹ | ۱.۵۹ % |