ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۶۳,۶۵۳	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳,۹۱۵	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۶۲۷,۶۳۵	۵۴.۲۱ %	۴۴,۷۹۸	۰.۶۷ %	۳۱,۲۶۱	۰.۴۷ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۶۳,۶۵۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳,۲۰۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۶۲۵,۶۸۵	۵۴.۲۱ %	۴۴,۷۲۹	۰.۶۷ %	۳۱,۲۶۱	۰.۴۷ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷۸,۵۶۳	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۴۹۳	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۶۲۵,۶۸۵	۵۴.۲۱ %	۲۹,۸۷۲	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۱	۰.۴۷ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۸۴,۷۲۴	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹,۷۲۸	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۷,۲۶۲	۴۹.۴۱ %	۳۲,۲۹۰	۰.۵۳ %	۳۱,۷۸۶	۰.۵۲ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۶۵,۹۷۸	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹,۰۵۷	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳,۷۱۰	۴۹.۳۸ %	۴۲,۱۲۱	۰.۷ %	۳۱,۲۳۸	۰.۵۲ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۷۳,۴۸۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۰۲۹	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹,۶۸۲	۴۹.۳۹ %	۴۰,۵۴۰	۰.۶۷ %	۳۱,۲۰۹	۰.۵۲ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵۹۲,۴۰۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۶۰۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷,۶۶۹	۴۹.۴۱ %	۳۹,۰۸۸	۰.۶۴ %	۳۱,۵۳۲	۰.۵۲ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۵۹۷,۴۶۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۷۷۳	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳,۰۰۹	۴۶.۷۳ %	۳۷,۵۹۲	۰.۶۵ %	۳۱,۸۴۹	۰.۵۵ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۵۹۷,۴۶۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۰۶۶	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰,۹۶۷	۴۶.۷۱ %	۳۸,۱۳۶	۰.۶۶ %	۳۱,۸۴۹	۰.۵۵ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۹۷,۴۶۵	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۳۶۰	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰,۹۶۷	۴۶.۷۳ %	۳۶,۶۹۰	۰.۶۳ %	۳۱,۸۴۹	۰.۵۵ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...142 »