ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۰۶,۱۸۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۵۵	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۱۷۴	۴۵.۸۷ %	۳۵,۸۵۸	۰.۶۳ %	۳۲,۳۵۲	۰.۵۷ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶۲۰,۲۸۹	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۵۵۳	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۴۴۳	۴۳.۸۸ %	۳۵,۶۴۳	۰.۶۵ %	۳۳,۱۴۵	۰.۶ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۳۲,۶۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۶۹۵	۴۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۳۸۱	۴۲.۳۳ %	۸۱,۹۲۷	۱.۵ %	۳۳,۹۳۰	۰.۶۲ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۳۸,۸۱۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۶۹۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۴۴۷	۴۱.۴ %	۸۴,۴۰۲	۱.۵۶ %	۳۴,۳۳۵	۰.۶۴ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۶۵۱,۰۱۴	۱۱.۹۴ %	۳۲,۸۴۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۰۷۸	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۱۴۲	۴۱.۹۶ %	۳۷,۸۶۶	۰.۶۹ %	۳۷,۰۵۰	۰.۶۸ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶۵۱,۰۱۴	۱۱.۹۵ %	۳۲,۸۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۳۷۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۱۴۲	۴۱.۹۷ %	۳۶,۶۰۹	۰.۶۷ %	۳۷,۰۵۰	۰.۶۸ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۵۱,۰۱۴	۱۱.۹۵ %	۳۲,۸۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۶۷۴	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۱۴۲	۴۱.۹۹ %	۳۵,۳۵۴	۰.۶۵ %	۳۷,۰۵۰	۰.۶۸ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۵۲,۱۹۰	۱۱.۶۳ %	۳۳,۰۸۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۶۷۰	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۲۹۱	۴۳.۴۷ %	۳۴,۰۰۳	۰.۶۱ %	۴۰,۸۱۳	۰.۷۳ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۴۹,۸۱۳	۱۱.۶ %	۳۳,۴۰۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۴۸۸	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۳۰۱	۴۳.۴۴ %	۳۴,۳۴۸	۰.۶۱ %	۴۳,۴۷۲	۰.۷۸ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...142 »